LÂMINA DE FUNDO
ICA VAN CON MOD FC FIM
ICA VAN CON MOD FC FIM
11.110.873/0001-73
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4,1878989
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.04%
Patrimônio Líquido
R$ 199.831.867,06
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/10/2009
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.072.6611.0321.6324.41314.20
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20240.410.760.64-0.251.07-------2.6567.09313.87120.48
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-260.51-
20230.340.180.850.741.491.481.200.800.420.102.101.8012.1092.86303.18122.84
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20220.930.702.01-0.291.29-1.321.471.930.751.970.320.4710.6686.11259.66125.54
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.72-0.820.960.881.550.34-0.92-0.83-1.12-2.181.381.03-0.53-225.02130.05
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
20200.04-1.43-9.872.712.342.382.92-0.99-1.67-0.103.633.472.6696.73226.75140.47
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20194.080.010.311.191.702.290.930.231.841.80-0.542.4117.41292.61218.28141.35
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20183.170.440.970.03-2.59-0.392.08-0.100.225.041.261.0711.57180.50171.09122.09
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20171.922.470.780.07-0.410.562.301.471.56-0.04-0.331.1812.10121.85142.97113.76
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20160.981.854.212.66-0.121.892.591.081.151.55-0.991.5719.94142.53116.75110.89
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.531.760.362.480.970.46-0.20-2.30-0.712.181.710.869.3870.7480.71100.77
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.92%
Cotas de fundosR$ 195.674.464,98
1.10%
Operações compromissadasR$ 2.193.711,07
0.98%
Títulos públicosR$ 1.966.155,41
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.262,07
0.00%
Valores a receberR$ 5.482,96
-0.01%
Valores a pagar-R$ 20.210,84
Patrimônio
R$ 199.831.867,06
Cotistas
1
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.