LÂMINA DE FUNDO
ICA VAN ABS II FI RF CRED PRIV FIFE
ICA VAN ABS II FI RF CRED PRIV FIFE
46.685.489/0001-83
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,3334115
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.83%Patrimônio Líquido
R$ 532.552.323,14
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/08/2022
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.76 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.77 | - | 29.51 | - |
| 2024 | 1.17 | 0.89 | 1.04 | 0.96 | 0.77 | 0.87 | 1.19 | 0.84 | 0.79 | 0.86 | 0.74 | 0.33 | 10.96 | - | 27.26 | - |
| 2023 | 0.01 | 0.18 | 1.01 | 0.77 | 1.31 | 1.08 | 1.25 | 1.46 | 1.17 | 1.12 | 0.95 | 0.97 | 11.87 | - | 14.69 | - |
| 2022 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.17 | 1.33 | 2.52 | - | 2.52 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 532.552.323,14
Cotistas
31
Web
Android
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