LÂMINA DE FUNDO
ICA VA VE ES FI RF CRED PRIV IE
ICA VA VE ES FI RF CRED PRIV IE
49.174.065/0001-42
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,2102802
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.41%Patrimônio Líquido
R$ 62.765.663,88
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
13/01/2023
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.71 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.97 | - | 22.95 | - |
| 2024 | 1.50 | 0.83 | 0.97 | 0.95 | 1.06 | 0.76 | 0.85 | 1.23 | 0.83 | 1.80 | -0.46 | 2.91 | 14.02 | - | 19.40 | - |
| 2023 | - | - | - | - | -2.08 | -0.65 | 1.43 | 2.44 | 0.62 | 1.28 | 1.15 | 0.50 | 4.72 | - | 4.72 | - |
Composição
Última atualização: 22/02/2025
Patrimônio
R$ 62.765.663,88
Cotistas
12
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.