LÂMINA DE FUNDO
IC VAN DAT ALV 2040 FC FIM CRED PRIV
IC VAN DAT ALV 2040 FC FIM CRED PRIV
15586796000183
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8415504
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.55%Patrimônio Líquido
R$ 60.398.922,09
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
06/07/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.99 | 1.04 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.04 | - | 179.32 | - |
| 2024 | -0.46 | 1.35 | 0.46 | -0.86 | 0.85 | 1.23 | 1.93 | 1.94 | -0.52 | 0.24 | -0.33 | -2.38 | 3.41 | - | 173.73 | - |
| 2023 | 0.47 | 0.15 | 0.39 | 0.88 | 2.80 | 2.60 | 1.13 | -0.09 | -0.58 | -1.13 | 4.35 | 3.27 | 15.03 | - | 164.71 | - |
| 2022 | 1.54 | 0.69 | 3.43 | -2.30 | 1.66 | -3.67 | 1.67 | 2.59 | 0.34 | 2.73 | -0.23 | -1.03 | 7.41 | - | 130.12 | - |
| 2021 | -1.99 | -2.07 | 1.84 | 1.12 | 2.79 | 0.06 | -2.13 | -2.10 | -3.03 | -4.37 | 0.95 | 0.81 | -8.08 | - | 114.25 | - |
| 2020 | 0.18 | -2.27 | -17.50 | 4.08 | 4.17 | 5.19 | 5.72 | -2.96 | -3.51 | -0.72 | 7.92 | 7.09 | 4.63 | - | 133.08 | - |
| 2019 | 7.52 | -0.32 | 0.10 | 1.79 | 3.25 | 4.27 | 1.37 | -0.07 | 3.06 | 3.23 | -1.86 | 4.02 | 29.35 | - | 122.76 | - |
| 2018 | 6.87 | 0.50 | 1.15 | -0.10 | -6.37 | -2.14 | 4.50 | -1.25 | 0.45 | 10.09 | 2.25 | 1.17 | 17.39 | - | 72.22 | - |
| 2017 | 2.82 | 3.39 | 0.05 | -0.32 | -1.90 | 0.37 | 3.83 | 2.86 | 2.94 | -0.82 | -1.97 | 2.38 | 14.24 | - | 46.71 | - |
| 2016 | -0.49 | 2.85 | 8.10 | 4.82 | -2.51 | 2.95 | 5.33 | 0.86 | 0.97 | 3.25 | -3.15 | 1.18 | 26.32 | - | 28.42 | - |
| 2015 | -0.67 | 3.77 | -0.40 | 4.17 | -0.41 | 0.06 | -1.64 | -4.90 | -2.25 | 2.11 | 0.29 | -0.41 | -0.62 | - | 1.66 | - |
| 2014 | -4.89 | 2.98 | 2.34 | 2.56 | 2.61 | 1.19 | 2.16 | 7.25 | -7.23 | 1.65 | 1.70 | -4.19 | 7.46 | - | 2.30 | - |
| 2013 | 0.92 | -1.18 | -1.88 | 0.99 | -3.52 | -6.13 | 1.15 | -1.67 | 1.75 | 2.42 | -3.42 | -0.61 | -10.95 | - | -4.81 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.27 | 0.98 | 3.51 | 6.90 | - | 6.90 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
30.93%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 18.681.386,60
30.22%
AÇÕESR$ 18.252.554,26
11.41%
DERIVATIVOSR$ 6.891.517,01
10.01%
TÍTULOS DE CRÉDITO PRIVADOR$ 6.045.932,10
9.70%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 5.858.695,44
Patrimônio
R$ 60.398.922,09
Cotistas
44
Web
Android
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