LÂMINA DE FUNDO
IBOVESPA ALOCACAO FIA
IBOVESPA ALOCACAO FIA
32760138000185
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,2608704962
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-1.95%Patrimônio Líquido
R$ 7.879.220,73
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/04/2019
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.32 | 2.07 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.46 | - | 33.46 | - |
| 2024 | -3.81 | 3.18 | -0.95 | -1.50 | -1.86 | 1.79 | 3.05 | 5.95 | -2.91 | -0.65 | -4.39 | -4.22 | -6.71 | - | 26.55 | - |
| 2023 | 3.24 | -3.37 | -2.91 | 1.23 | 5.18 | 7.89 | 1.85 | -2.87 | -1.23 | -3.07 | 11.41 | 5.35 | 23.68 | - | 35.65 | - |
| 2022 | 7.12 | 1.25 | 5.03 | -9.86 | 3.26 | -11.52 | 4.77 | 6.44 | 0.32 | 5.46 | -3.25 | -2.53 | 4.38 | - | 9.68 | - |
| 2021 | -3.42 | -4.35 | 5.58 | 2.20 | 5.93 | 0.50 | -4.15 | -2.85 | -6.44 | -6.63 | -1.69 | 2.25 | -13.23 | - | 5.08 | - |
| 2020 | -0.77 | -8.49 | -28.94 | 10.04 | 8.40 | 8.80 | 8.20 | -3.42 | -4.79 | -0.77 | 15.11 | 8.80 | 3.54 | - | 21.10 | - |
| 2019 | - | - | - | - | 1.02 | 3.18 | 1.08 | -0.50 | 2.78 | 1.83 | 0.70 | 5.86 | 16.96 | - | 16.96 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
99.55%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 7.843.764,24
0.29%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 22.849,74
0.13%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 10.242,99
0.00%
DEPÓSITOS A PRAZO E OUTROS TÍTULOS DE INSTITUIÇÕES FINANCEIRASR$ 0,00
Patrimônio
R$ 7.879.220,73
Cotistas
28
Web
Android
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