LÂMINA DE FUNDO
IAJA SAM ACOES - FI FINANCEIRO
IAJA SAM ACOES - FI FINANCEIRO
33285429000121
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 11,0785124
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.14%Patrimônio Líquido
R$ 25.348.822,39
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
26/02/2021
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Santander Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.08 | -0.90 | 7.27 | 3.84 | 4.91 | - | - | - | - | - | - | - | 19.37 | - | 20.62 | - |
| 2024 | -3.86 | 2.94 | -1.32 | -1.50 | -2.28 | 1.70 | 2.62 | 6.03 | -1.95 | -1.15 | -4.39 | -4.66 | -8.10 | - | 1.04 | - |
| 2023 | 4.43 | -3.23 | -3.84 | 0.16 | 5.36 | 7.30 | 2.17 | -3.00 | -1.29 | -3.23 | 11.06 | 5.74 | 22.33 | - | 9.95 | - |
| 2022 | 7.69 | 1.75 | 5.87 | -9.26 | 3.11 | -11.59 | 4.89 | 7.33 | 0.51 | 5.99 | -3.24 | -2.82 | 8.21 | - | -10.12 | - |
| 2021 | - | - | - | - | 5.58 | 0.91 | -4.10 | -3.66 | -7.59 | -8.77 | -2.27 | 2.41 | -16.94 | - | -16.94 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
96.00%
AGUESR$ 24.334.202,82
2.98%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 754.449,57
0.83%
Operações compromissadasR$ 210.832,48
0.26%
Valores a receberR$ 66.278,85
0.07%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 17.058,26
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.792,50
-0.14%
Valores a pagar-R$ 35.792,09
Patrimônio
R$ 25.348.822,39
Cotistas
1
Web
Android
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