LÂMINA DE FUNDO
IAJA SAM 3 CIC CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
IAJA SAM 3 CIC CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
36875188000169
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,58672294
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.80%
Patrimônio Líquido
R$ 396.137.551,50
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
11/09/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.316.0510.0922.0237.3354.50
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.990.840.800.991.060.890.31-----6.03-54.50-
20240.930.750.800.760.780.720.980.760.740.830.730.709.90-45.72-
20230.840.491.100.851.101.080.991.130.750.761.010.9711.65-32.59-
20220.760.791.070.891.070.991.001.151.101.130.911.1612.70-18.75-
20210.12-0.040.210.350.370.260.320.410.540.230.770.744.36-5.37-
2020---------0.110.310.550.97-0.97-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.00%
Cotas de fundosR$ 396.130.460,64
0.02%
DisponibilidadesR$ 64.846,48
0.00%
Valores a receberR$ 3.941,67
-0.02%
Valores a pagar-R$ 61.680,91
Patrimônio
R$ 396.137.551,50
Cotistas
1
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