LÂMINA DE FUNDO
IAJA ITAU 2 CIC CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
IAJA ITAU 2 CIC CI RF CRED PRIV - RESP LIMITADA
36886256000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,53123951
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.30%
Patrimônio Líquido
R$ 185.434.273,09
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.036.6710.4719.8735.6348.88
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.970.860.681.131.000.831.03-----6.68-48.90-
20240.440.550.590.070.820.730.770.790.680.800.680.567.74-39.58-
20230.780.731.481.251.611.210.860.94-0.090.511.411.4712.85-29.55-
20220.190.831.780.841.070.540.451.141.251.110.260.7410.68-14.80-
2021---0.450.620.390.18-0.010.53-0.751.680.593.72-3.72-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.78%
Cotas de fundosR$ 185.025.223,63
0.25%
Valores a receberR$ 469.820,09
0.00%
DisponibilidadesR$ 4.031,79
-0.03%
Valores a pagar-R$ 64.804,48
Patrimônio
R$ 185.434.273,09
Cotistas
1
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