LÂMINA DE FUNDO
IAJA ITAU 2 FC FI RF CRED PRIV
IAJA ITAU 2 FC FI RF CRED PRIV
36886256000195
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,45111997
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.38%Patrimônio Líquido
R$ 182.930.944,54
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
21/12/2020
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.97 | 0.65 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | - | 41.85 | - |
| 2024 | 0.44 | 0.55 | 0.59 | 0.07 | 0.82 | 0.73 | 0.77 | 0.79 | 0.68 | 0.80 | 0.68 | 0.56 | 7.74 | - | 39.58 | - |
| 2023 | 0.78 | 0.73 | 1.48 | 1.25 | 1.61 | 1.21 | 0.86 | 0.94 | -0.09 | 0.51 | 1.41 | 1.47 | 12.85 | - | 29.55 | - |
| 2022 | 0.19 | 0.83 | 1.78 | 0.84 | 1.07 | 0.54 | 0.45 | 1.14 | 1.25 | 1.11 | 0.26 | 0.74 | 10.68 | - | 14.80 | - |
| 2021 | - | - | - | 0.45 | 0.62 | 0.39 | 0.18 | -0.01 | 0.53 | -0.75 | 1.68 | 0.59 | 3.72 | - | 3.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.78%
Cotas de fundosR$ 182.527.417,17
0.25%
Valores a receberR$ 463.477,61
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.977,37
-0.03%
Valores a pagar-R$ 63.929,63
Patrimônio
R$ 182.930.944,54
Cotistas
1
Web
Android
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