LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDENCIA CLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDENCIA CLASSE DE INVESTIMENTO
27328766000156
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3961173
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.02%
Patrimônio Líquido
R$ 19.434.053,52
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/04/2017
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.167.578.0122.2537.20133.08
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.620.532.050.571.641.10-0.16-----7.57-133.04-
20240.470.691.00-0.180.841.341.431.710.280.79-0.37-1.976.14-116.64-
20230.44-0.15-0.26-0.521.751.721.571.001.430.702.151.6012.00-104.11-
20220.790.29-0.253.170.855.030.404.231.191.660.42-0.3618.69-82.24-
2021-0.120.670.360.751.732.19-0.231.920.77-2.472.020.918.74-53.54-
2020-0.56-0.37-1.291.040.170.840.98-0.57-1.30-0.940.002.04-0.02-41.20-
20192.790.350.500.351.671.930.781.180.061.09-0.401.7212.65-41.23-
20183.130.852.651.31-0.410.922.35-1.27-0.835.051.661.5518.14-25.37-
2017-----0.292.791.131.120.01-0.020.676.12-6.12-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.12%
Títulos públicosR$ 8.186.101,42
40.98%
AGUESR$ 7.964.936,45
8.45%
Cotas de fundosR$ 1.642.674,45
4.78%
Operações compromissadasR$ 928.785,29
2.43%
Valores a receberR$ 472.554,44
1.78%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 345.864,90
1.37%
Merc Futuro - posic vendR$ 266.876,33
0.08%
Opç compra - posiç titularesR$ 14.612,91
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.684,25
0.00%
DisponibilidadesR$ 240,45
-0.71%
Valores a pagar-R$ 138.123,20
-1.31%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 254.153,58
Patrimônio
R$ 19.434.053,52
Cotistas
2
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