LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDENCIA CLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDENCIA CLASSE DE INVESTIMENTO
27328766000156
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,4141816
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.72%Patrimônio Líquido
R$ 18.237.364,72
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/04/2017
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.62 | 0.53 | 2.05 | 0.57 | 1.64 | 1.10 | -0.16 | 0.83 | - | - | - | - | 8.46 | - | 134.97 | - |
| 2024 | 0.47 | 0.69 | 1.00 | -0.18 | 0.84 | 1.34 | 1.43 | 1.71 | 0.28 | 0.79 | -0.37 | -1.97 | 6.14 | - | 116.64 | - |
| 2023 | 0.44 | -0.15 | -0.26 | -0.52 | 1.75 | 1.72 | 1.57 | 1.00 | 1.43 | 0.70 | 2.15 | 1.60 | 12.00 | - | 104.11 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.29 | -0.25 | 3.17 | 0.85 | 5.03 | 0.40 | 4.23 | 1.19 | 1.66 | 0.42 | -0.36 | 18.69 | - | 82.24 | - |
| 2021 | -0.12 | 0.67 | 0.36 | 0.75 | 1.73 | 2.19 | -0.23 | 1.92 | 0.77 | -2.47 | 2.02 | 0.91 | 8.74 | - | 53.54 | - |
| 2020 | -0.56 | -0.37 | -1.29 | 1.04 | 0.17 | 0.84 | 0.98 | -0.57 | -1.30 | -0.94 | 0.00 | 2.04 | -0.02 | - | 41.20 | - |
| 2019 | 2.79 | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 1.67 | 1.93 | 0.78 | 1.18 | 0.06 | 1.09 | -0.40 | 1.72 | 12.65 | - | 41.23 | - |
| 2018 | 3.13 | 0.85 | 2.65 | 1.31 | -0.41 | 0.92 | 2.35 | -1.27 | -0.83 | 5.05 | 1.66 | 1.55 | 18.14 | - | 25.37 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.29 | 2.79 | 1.13 | 1.12 | 0.01 | -0.02 | 0.67 | 6.12 | - | 6.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.12%
Títulos públicosR$ 7.682.026,66
40.98%
AGUESR$ 7.474.480,34
8.45%
Cotas de fundosR$ 1.541.523,65
4.78%
Operações compromissadasR$ 871.593,57
2.43%
Valores a receberR$ 443.456,00
1.78%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 324.567,61
1.37%
Merc Futuro - posic vendR$ 250.442,91
0.08%
Opç compra - posiç titularesR$ 13.713,09
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 3.457,39
0.00%
DisponibilidadesR$ 225,65
-0.71%
Valores a pagar-R$ 129.618,00
-1.31%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 238.503,59
Patrimônio
R$ 18.237.364,72
Cotistas
2
Web
Android
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