LÂMINA DE FUNDO
ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDENCIA CLASSE DE INVESTIMENTO
ICATU VANGUARDA LB FIFE PREVIDENCIA CLASSE DE INVESTIMENTO
27328766000156
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,3005837
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.00%Patrimônio Líquido
R$ 27.312.725,40
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
20/04/2017
Benchmark
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Icatu Vanguarda Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.62 | 1.06 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.70 | - | 122.49 | - |
| 2024 | 0.47 | 0.69 | 1.00 | -0.18 | 0.84 | 1.34 | 1.43 | 1.71 | 0.28 | 0.79 | -0.37 | -1.97 | 6.14 | - | 116.64 | - |
| 2023 | 0.44 | -0.15 | -0.26 | -0.52 | 1.75 | 1.72 | 1.57 | 1.00 | 1.43 | 0.70 | 2.15 | 1.60 | 12.00 | - | 104.11 | - |
| 2022 | 0.79 | 0.29 | -0.25 | 3.17 | 0.85 | 5.03 | 0.40 | 4.23 | 1.19 | 1.66 | 0.42 | -0.36 | 18.69 | - | 82.24 | - |
| 2021 | -0.12 | 0.67 | 0.36 | 0.75 | 1.73 | 2.19 | -0.23 | 1.92 | 0.77 | -2.47 | 2.02 | 0.91 | 8.74 | - | 53.54 | - |
| 2020 | -0.56 | -0.37 | -1.29 | 1.04 | 0.17 | 0.84 | 0.98 | -0.57 | -1.30 | -0.94 | 0.00 | 2.04 | -0.02 | - | 41.20 | - |
| 2019 | 2.79 | 0.35 | 0.50 | 0.35 | 1.67 | 1.93 | 0.78 | 1.18 | 0.06 | 1.09 | -0.40 | 1.72 | 12.65 | - | 41.23 | - |
| 2018 | 3.13 | 0.85 | 2.65 | 1.31 | -0.41 | 0.92 | 2.35 | -1.27 | -0.83 | 5.05 | 1.66 | 1.55 | 18.14 | - | 25.37 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 0.29 | 2.79 | 1.13 | 1.12 | 0.01 | -0.02 | 0.67 | 6.12 | - | 6.12 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
42.12%
Títulos públicosR$ 11.504.791,83
40.98%
AGUESR$ 11.193.965,37
8.45%
Cotas de fundosR$ 2.308.623,68
4.78%
Operações compromissadasR$ 1.305.319,94
2.43%
Valores a receberR$ 664.130,60
1.78%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 486.080,42
1.37%
Merc Futuro - posic vendR$ 375.069,46
0.08%
Opç compra - posiç titularesR$ 20.537,07
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 5.177,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 337,93
-0.71%
Valores a pagar-R$ 194.119,11
-1.31%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 357.188,83
Patrimônio
R$ 27.312.725,40
Cotistas
2
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.