LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV RICKY FIF DA CIC ESPECIALMENTE CONST
ITAU FLEXPREV RICKY FIF DA CIC ESPECIALMENTE CONST
09125557000123
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,639046
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 3.45%Patrimônio Líquido
R$ 170.373.968,45
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
28/05/2008
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.58 | 1.08 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.67 | - | 276.14 | - |
| 2024 | 0.10 | 0.32 | 0.87 | -0.51 | 0.52 | 0.74 | 0.82 | 1.00 | 0.17 | -0.48 | 0.38 | -1.84 | 2.07 | - | 269.96 | - |
| 2023 | 1.88 | -0.87 | -0.48 | 0.85 | 1.70 | 0.85 | 0.86 | 0.26 | -0.24 | -0.09 | 1.83 | 1.94 | 8.77 | - | 262.46 | - |
| 2022 | 1.99 | 0.44 | 4.09 | -2.15 | 1.21 | -3.33 | 2.20 | 3.41 | 1.39 | 3.31 | -2.98 | -0.71 | 8.86 | - | 233.23 | - |
| 2021 | -0.70 | -0.18 | 0.58 | 1.89 | 1.95 | 0.94 | -1.89 | -0.70 | -1.75 | -3.32 | -1.03 | 1.24 | -3.07 | - | 206.11 | - |
| 2020 | 0.23 | -3.27 | -12.06 | 3.70 | 3.33 | 3.60 | 4.05 | -0.70 | -2.21 | -0.02 | 4.98 | 4.08 | 4.47 | - | 215.81 | - |
| 2019 | 1.46 | 0.12 | 0.43 | 0.54 | 0.65 | 0.91 | 0.11 | -0.18 | 1.74 | 1.63 | 0.16 | 3.91 | 12.03 | - | 202.29 | - |
| 2018 | 2.11 | 0.80 | 0.99 | 0.43 | -0.88 | 0.41 | 1.60 | 0.28 | 0.42 | 1.64 | 0.73 | 1.29 | 10.24 | - | 169.83 | - |
| 2017 | 1.04 | 0.84 | 1.08 | 0.82 | -1.12 | 0.71 | 1.74 | 0.28 | 0.95 | 0.01 | 0.31 | 1.58 | 8.52 | - | 144.77 | - |
| 2016 | 1.11 | 0.96 | 1.11 | 1.01 | 1.04 | 1.26 | 1.10 | 1.19 | 1.07 | 0.98 | 1.06 | 1.13 | 13.83 | - | 125.55 | - |
| 2015 | 0.80 | 0.83 | 1.03 | 0.95 | 1.00 | 1.05 | 1.20 | 1.09 | 1.10 | 1.11 | 1.04 | 1.17 | 13.10 | - | 98.15 | - |
| 2014 | 0.41 | 0.84 | 0.74 | 0.67 | 0.91 | 0.80 | 1.16 | 1.11 | 0.73 | 0.70 | 0.81 | 0.73 | 10.04 | - | 75.20 | - |
| 2013 | 0.36 | -0.19 | -0.34 | 0.79 | -1.12 | -1.28 | 0.83 | 0.32 | 1.09 | 1.12 | 0.02 | 0.56 | 2.15 | - | 59.21 | - |
| 2012 | 2.06 | 1.32 | 0.64 | 0.75 | -0.29 | 0.23 | 1.08 | 1.05 | 1.01 | 0.99 | 0.51 | 1.32 | 11.19 | - | 55.86 | - |
| 2011 | -0.09 | 0.72 | 1.18 | 0.25 | 0.29 | 0.27 | 0.20 | 0.71 | 0.11 | 1.79 | 0.56 | 0.55 | 6.72 | - | 40.18 | - |
| 2010 | -0.69 | 0.84 | 1.62 | -0.17 | -0.38 | 0.22 | 2.24 | 0.30 | 1.77 | 1.08 | 0.14 | 1.09 | 8.32 | - | 31.35 | - |
| 2009 | 1.65 | 0.74 | 2.20 | 2.95 | 2.72 | -0.16 | 1.71 | 1.08 | 2.58 | 0.71 | 2.36 | 0.94 | 21.26 | 21.26 | ||
| 2008 | -1.23 | -0.90 | -0.46 | -1.35 | -2.36 | 1.02 | 1.42 | -3.85 | -3.85 |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.93%
Cotas de fundosR$ 170.259.732,70
0.05%
Valores a receberR$ 88.438,32
0.05%
DisponibilidadesR$ 85.667,56
-0.04%
Valores a pagar-R$ 59.869,03
Patrimônio
R$ 170.373.968,45
Cotistas
1
Web
Android
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