LÂMINA DE FUNDO
ITAU FLEXPREV PVT JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC
ITAU FLEXPREV PVT JURO REAL TARGET 2026 II FIF CIC
27945545000127
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 18,815655
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.42%Patrimônio Líquido
R$ 402.975.330,36
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Renda Fixa Data Alvo
Tipo ANBIMA
Data Alvo
Data Inicial
12/07/2017
Benchmark
OUTROS
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.00 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.63 | - | 86.29 | - |
| 2024 | 0.53 | 0.45 | 0.65 | -0.13 | 0.99 | 0.40 | 0.62 | 0.56 | 0.53 | 0.80 | 0.54 | 0.04 | 6.14 | - | 83.30 | - |
| 2023 | 0.95 | 1.41 | 1.70 | 1.29 | 0.99 | 0.79 | 0.79 | 0.85 | -0.13 | -0.00 | 1.67 | 1.38 | 12.32 | - | 72.70 | - |
| 2022 | -0.25 | 0.71 | 2.75 | 1.07 | 0.87 | 0.07 | -0.38 | 0.59 | 0.72 | 1.61 | -0.46 | 0.46 | 7.99 | - | 53.76 | - |
| 2021 | -0.53 | -1.33 | -0.23 | 0.86 | 0.73 | 0.08 | -0.22 | -0.38 | 0.38 | -1.72 | 2.82 | 0.60 | 0.99 | - | 42.38 | - |
| 2020 | 0.53 | 0.55 | -4.26 | 1.02 | 2.22 | 1.49 | 2.77 | -0.98 | -0.90 | -0.04 | 1.60 | 3.34 | 7.35 | - | 40.98 | - |
| 2019 | 3.29 | 0.47 | 0.67 | 1.22 | 2.78 | 2.86 | 1.04 | -0.17 | 2.33 | 2.45 | -1.50 | 1.56 | 18.26 | - | 31.33 | - |
| 2018 | 3.13 | 0.39 | 1.07 | -0.20 | -3.16 | -0.34 | 2.16 | -0.40 | -0.19 | 6.47 | 0.61 | 1.61 | 11.41 | - | 11.05 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.42 | -0.70 | 0.81 | -0.32 | - | -0.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.60%
Cotas de fundosR$ 401.380.112,22
0.43%
Valores a receberR$ 1.717.764,15
0.02%
DisponibilidadesR$ 63.971,18
-0.05%
Valores a pagar-R$ 186.535,64
Patrimônio
R$ 402.975.330,36
Cotistas
1
Web
Android
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