LÂMINA DE FUNDO
HX FIM CRED PRIV IE
HX FIM CRED PRIV IE
24.837.104/0001-13
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 107,0425244
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.53%
Patrimônio Líquido
R$ 47.392.343,84
Atualizado: 28/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/09/2016
Benchmark
DI de um dia
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.410.798.8921.8424.35101.24
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.611.41----------0.7950.32101.27129.68
CDI0.970.59----------1.57-78.10-
20232.61-0.27-1.320.032.261.180.77-0.33-0.09-0.663.252.7610.5480.8999.69132.32
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-75.34-
20222.230.935.44-1.311.04-2.371.253.232.542.92-3.32-0.1112.83103.6380.65146.29
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-55.13-
2021-0.481.372.651.441.170.63-2.58-0.50-0.70-4.26-1.162.44-0.21-60.11158.02
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-38.04-
20201.18-2.95-12.776.552.513.393.961.09-1.240.044.813.318.75318.1860.45187.90
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-32.17-
20194.020.070.430.751.852.141.180.760.760.811.053.2518.38308.9147.54166.03
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-28.63-
20183.61-0.050.350.30-2.430.201.710.720.482.580.17-1.336.3599.0624.63115.04
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-21.41-
20172.051.551.140.35-0.330.702.521.101.79-0.57-0.031.6512.53126.1817.19121.95
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-14.10-
2016---------2.43-0.472.154.14109.234.14109.23
CDI--------0.531.051.041.123.79-3.79-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
100.02%
Cotas de fundosR$ 47.401.976,33
0.01%
Valores a receberR$ 2.978,67
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.934,24
-0.03%
Valores a pagar-R$ 14.546,60
Patrimônio
R$ 47.392.343,84
Cotistas
1
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