LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO HUBBLE FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO HUBBLE FI
25307072000107
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,5326287
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.15%Patrimônio Líquido
R$ 16.454.939,22
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
02/09/2016
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Andbank Gestao de Patrimonio Financeiro Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.71 | -0.07 | 0.45 | 1.40 | 0.74 | - | - | - | - | - | - | - | 3.27 | - | 47.34 | - |
| 2024 | -0.11 | 1.10 | -1.05 | 20.50 | 0.89 | 0.69 | 1.09 | 1.06 | 0.67 | 0.60 | 0.52 | 0.30 | 27.60 | - | 42.68 | - |
| 2023 | 1.06 | -0.19 | 1.02 | 0.75 | 0.84 | 1.12 | 0.97 | 0.69 | 0.45 | -0.29 | 0.92 | 1.60 | 9.30 | - | 11.82 | - |
| 2022 | 0.36 | 0.17 | 1.49 | -1.22 | 0.70 | -0.92 | 0.81 | 1.12 | 1.19 | 1.88 | -0.62 | -26.42 | -22.73 | - | 2.30 | - |
| 2021 | -0.14 | -0.55 | 1.23 | 0.02 | 0.71 | -0.10 | -0.15 | -1.04 | -0.10 | -1.04 | -1.04 | 1.23 | -1.00 | - | 32.40 | - |
| 2020 | 0.55 | -1.37 | -7.92 | 3.13 | 0.92 | 2.63 | 2.83 | 1.26 | -0.80 | 0.25 | 2.45 | 2.59 | 6.16 | - | 33.73 | - |
| 2019 | 2.26 | 0.29 | 0.28 | 0.73 | 1.06 | 1.63 | 0.90 | 0.80 | 1.03 | 1.19 | 1.04 | 2.72 | 14.82 | - | 25.97 | - |
| 2018 | 1.56 | 0.76 | 0.18 | 0.56 | -1.40 | 0.08 | 1.20 | 0.41 | 0.38 | 2.26 | 1.03 | -9.97 | -3.49 | - | 9.71 | - |
| 2017 | 1.74 | 1.57 | 0.82 | 0.31 | -0.09 | 0.81 | 1.39 | 1.02 | 1.14 | 0.45 | -0.02 | 0.78 | 10.36 | - | 13.68 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.24 | 0.27 | 1.47 | 3.01 | - | 3.01 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
81.14%
Cotas de fundosR$ 13.351.196,08
8.59%
Títulos públicosR$ 1.412.916,52
4.80%
AGUESR$ 790.274,95
3.48%
Outras aplicaçõesR$ 572.188,03
2.00%
Brazilian depos receipt BDRR$ 329.208,59
0.03%
Valores a receberR$ 4.125,87
-0.01%
Valores a pagar-R$ 1.426,21
-0.02%
Merc Futuro - posic compr-R$ 3.544,39
Patrimônio
R$ 16.454.939,22
Cotistas
1
Web
Android
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