LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO HT&SIMS FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO HT&SIMS FI
28075605000160
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,87983923
Atualizado: 19/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.85%Patrimônio Líquido
R$ 17.774.049,66
Atualizado: 22/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
01/08/2017
Benchmark
CDI
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Ekho Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.63 | 0.83 | 0.63 | 1.24 | 1.07 | 0.61 | 0.78 | 1.12 | 0.86 | 1.04 | 0.94 | 0.68 | 10.94 | - | 79.93 | - |
| 2024 | 0.53 | 0.81 | 0.79 | -0.72 | 0.70 | 0.55 | 0.92 | 0.76 | 1.30 | 0.57 | 0.72 | 0.71 | 7.90 | - | 62.19 | - |
| 2023 | 0.53 | 0.18 | 0.48 | 0.58 | 0.29 | 1.26 | 0.65 | 0.27 | 0.37 | -0.08 | 1.19 | 1.08 | 7.01 | - | 50.32 | - |
| 2022 | -0.32 | 0.87 | 3.01 | -0.22 | 1.06 | -0.71 | 1.06 | 0.73 | -0.11 | 1.18 | 0.19 | -0.08 | 6.81 | - | 40.47 | - |
| 2021 | -1.18 | -1.04 | 0.55 | 0.46 | 1.16 | 0.92 | 0.46 | 0.54 | -0.13 | 1.26 | -0.04 | 1.00 | 4.00 | - | 31.51 | - |
| 2020 | 1.50 | 0.39 | -0.32 | 1.66 | 0.53 | 0.28 | 0.61 | 0.13 | -1.61 | -0.85 | 0.79 | 2.02 | 5.19 | - | 26.45 | - |
| 2019 | 1.68 | -0.32 | 0.52 | 0.41 | 0.92 | 1.75 | 0.97 | 0.83 | 1.14 | 0.43 | 0.37 | 0.62 | 9.71 | - | 20.22 | - |
| 2018 | 1.32 | 0.13 | 0.80 | 0.77 | -0.24 | 0.69 | 0.39 | 1.18 | 0.11 | 0.67 | 0.22 | 0.35 | 6.57 | - | 9.58 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.89 | 0.80 | 0.24 | 0.86 | 2.82 | - | 2.82 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 17.780.441,21
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.405,09
0.01%
Valores a receberR$ 1.026,75
-0.05%
Valores a pagar-R$ 8.822,70
Patrimônio
R$ 17.774.049,66
Cotistas
5
Web
Android
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