LÂMINA DE FUNDO
HSSP CIA
HSSP CIA
24986692000157
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,14577999
Atualizado: 17/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-46.87%
Patrimônio Líquido
R$ 76.658.702,85
Atualizado: 17/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/10/2016
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Vokin Administração de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.7418.26-47.60-43.85-36.4614.59
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.79-1.514.884.614.651.74------18.26-14.57-
2024-0.811.572.13-1.38-0.230.180.641.80-53.89-2.12-1.36-2.85-55.06--3.12-
20231.47-0.280.790.562.872.131.98-0.33-0.81-0.082.352.4613.83-115.58-
20221.46-0.112.95-0.341.35-1.451.502.820.982.67-2.40-0.559.07-89.39-
2021-0.910.203.822.372.190.30-2.58-1.110.48-3.42-0.752.763.13-73.64-
2020-0.58-1.56-6.743.560.923.461.950.24-1.34-0.394.173.176.52-68.37-
20193.880.790.982.340.811.900.710.530.470.361.293.7819.28-58.06-
20183.93-0.630.200.67-1.03-0.862.070.49-0.620.86-0.260.785.63-32.51-
20171.802.111.790.891.762.462.632.422.141.450.391.5323.56-25.45-
2016-----------1.531.53-1.53-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
70.74%
Cotas de fundosR$ 54.225.476,36
14.17%
Títulos públicosR$ 10.861.760,87
14.17%
AGUESR$ 10.860.251,46
0.61%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 467.537,67
0.33%
Opç venda - posiç titularesR$ 250.730,15
0.01%
Valores a receberR$ 8.438,78
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.058,30
-0.02%
Valores a pagar-R$ 18.551,12
Patrimônio
R$ 76.658.702,85
Cotistas
1
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