LÂMINA DE FUNDO
HPB FIA - IE
HPB FIA - IE
09.463.539/0001-51
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,703385
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.93%Patrimônio Líquido
R$ 484.540.206,88
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/06/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.34 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2.34 | - | 406.84 | - |
| 2024 | -1.03 | 1.54 | 0.75 | -0.69 | 0.27 | 1.41 | 1.10 | 2.01 | 0.51 | 0.59 | -0.20 | -0.23 | 6.15 | - | 395.26 | - |
| 2023 | 0.95 | -0.26 | 0.54 | 0.62 | 1.87 | 2.18 | 1.25 | 0.11 | 0.38 | -0.20 | 3.82 | 2.44 | 14.50 | - | 366.56 | - |
| 2022 | 2.91 | -1.09 | 3.25 | -8.10 | -0.62 | -6.97 | 3.80 | 2.86 | 2.18 | 2.32 | 1.33 | 0.44 | 1.45 | - | 307.48 | - |
| 2021 | -2.57 | -3.29 | 3.43 | 2.25 | 1.29 | 0.79 | -1.60 | -2.15 | -5.75 | -6.63 | -3.56 | 2.69 | -14.63 | - | 301.65 | - |
| 2020 | 1.79 | -3.68 | -22.12 | 7.38 | 4.68 | 7.18 | 9.25 | -2.38 | -0.90 | 1.37 | 5.48 | 4.84 | 8.99 | - | 370.49 | - |
| 2019 | 8.38 | -0.51 | -0.26 | 0.69 | 2.57 | 4.28 | 2.07 | 0.70 | 1.65 | 3.00 | 0.36 | 5.61 | 32.11 | - | 331.68 | - |
| 2018 | 2.49 | 0.09 | 0.39 | -0.17 | -3.12 | -1.26 | 3.22 | -0.85 | 1.37 | 8.38 | 1.24 | -0.44 | 11.46 | - | 226.76 | - |
| 2017 | 1.75 | 2.18 | 0.95 | 0.54 | -0.81 | 0.77 | 1.92 | 1.34 | 1.43 | 0.25 | -1.08 | 1.20 | 10.89 | - | 193.16 | - |
| 2016 | 0.53 | 6.78 | 5.48 | 0.06 | 0.89 | 0.62 | 2.24 | 1.57 | 1.20 | 1.77 | -1.67 | 1.26 | 22.48 | - | 164.37 | - |
| 2015 | -6.49 | 2.60 | 1.05 | 1.45 | 0.91 | -0.98 | 1.17 | -1.00 | -2.32 | 2.70 | 0.57 | -3.54 | -4.21 | - | 115.85 | - |
| 2014 | -4.63 | 1.26 | 6.40 | 1.81 | 1.08 | 0.86 | 0.19 | 4.47 | -0.49 | -0.08 | -1.29 | -3.00 | 6.28 | - | 125.33 | - |
| 2013 | -0.20 | 1.53 | -2.19 | 0.22 | 0.95 | -3.60 | 1.11 | -4.60 | 4.89 | 6.33 | -0.02 | -2.76 | 1.10 | - | 112.02 | - |
| 2012 | 6.21 | 8.73 | 3.09 | 2.65 | -1.32 | 0.44 | 3.95 | 2.66 | -0.46 | 1.05 | 0.47 | 3.62 | 35.35 | - | 109.71 | - |
| 2011 | -2.69 | 0.45 | 1.57 | -2.81 | -3.84 | -2.10 | -5.34 | -5.89 | -3.75 | 6.31 | 0.88 | 2.15 | -14.67 | - | 54.94 | - |
| 2010 | -1.27 | 3.50 | 2.82 | -1.14 | -7.05 | -5.38 | 8.42 | -3.90 | 6.60 | 3.22 | -0.50 | -0.33 | 3.86 | - | 81.58 | - |
| 2009 | 1.06 | -1.54 | 6.81 | 13.61 | 8.68 | -0.92 | 6.26 | 3.16 | 10.13 | 2.07 | 7.84 | 1.19 | 74.83 | 74.83 | ||
| 2008 | -9.26 | -7.79 | -13.20 | -23.65 | 1.22 | -2.09 | -45.05 | -45.05 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.08%
AGUESR$ 276.565.229,38
23.85%
Cotas de fundosR$ 115.577.821,32
8.38%
Operações compromissadasR$ 40.608.907,72
6.91%
Outras aplicaçõesR$ 33.497.244,73
4.17%
Valores a receberR$ 20.192.159,73
3.76%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 18.223.914,77
0.21%
Opç venda - posiç titularesR$ 998.173,03
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.230,94
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 490.607,72
-0.16%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 776.356,82
-4.10%
Valores a pagar-R$ 19.869.501,50
Patrimônio
R$ 484.540.206,88
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.