LÂMINA DE FUNDO
HPB FI FINANCEIRO EM ACOES IE RESPONSABILIDADE LIM
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09463539000151
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,8365
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.75%
Patrimônio Líquido
R$ 508.331.111,20
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/06/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.267.6913.3726.1138.30192.96
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.340.611.242.032.26-------7.70-433.39-
2024-1.031.540.75-0.690.271.411.102.010.510.59-0.20-0.236.15-395.26-
20230.95-0.260.540.621.872.181.250.110.38-0.203.822.4414.50-366.56-
20222.91-1.093.25-8.10-0.62-6.973.802.862.182.321.330.441.45-307.48-
2021-2.57-3.293.432.251.290.79-1.60-2.15-5.75-6.63-3.562.69-14.63-301.65-
20201.79-3.68-22.127.384.687.189.25-2.38-0.901.375.484.848.99-370.49-
20198.38-0.51-0.260.692.574.282.070.701.653.000.365.6132.11-331.68-
20182.490.090.39-0.17-3.12-1.263.22-0.851.378.381.24-0.4411.46-226.76-
20171.752.180.950.54-0.810.771.921.341.430.25-1.081.2010.89-193.16-
20160.536.785.480.060.890.622.241.571.201.77-1.671.2622.48-164.37-
2015-6.492.601.051.450.91-0.981.17-1.00-2.322.700.57-3.54-4.21-115.85-
2014-4.631.266.401.811.080.860.194.47-0.49-0.08-1.29-3.006.28-125.33-
2013-0.201.53-2.190.220.95-3.601.11-4.604.896.33-0.02-2.761.10-112.02-
20126.218.733.092.65-1.320.443.952.66-0.461.050.473.6235.35-109.71-
2011-2.690.451.57-2.81-3.84-2.10-5.34-5.89-3.756.310.882.15-14.67-54.94-
2010-1.273.502.82-1.14-7.05-5.388.42-3.906.603.22-0.50-0.333.86-81.58-
20091.06-1.546.8113.618.68-0.926.263.1610.132.077.841.1974.8374.83
2008-9.26-7.79-13.20-23.651.22-2.09-45.05-45.05
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.08%
AGUESR$ 290.144.570,82
23.85%
Cotas de fundosR$ 121.252.687,62
8.38%
Operações compromissadasR$ 42.602.803,43
6.91%
Outras aplicaçõesR$ 35.141.958,07
4.17%
Valores a receberR$ 21.183.593,95
3.76%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 19.118.708,24
0.21%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.047.183,29
0.00%
DisponibilidadesR$ 13.880,57
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 514.696,54
-0.16%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 814.475,91
-4.10%
Valores a pagar-R$ 20.845.093,21
Patrimônio
R$ 508.331.111,20
Cotistas
1
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