LÂMINA DE FUNDO
HPB FIF EM ACOES IE RESP LIMITADA
HPB FIF EM ACOES IE RESP LIMITADA
09463539000151
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,894679
Atualizado: 29/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.18%
Patrimônio Líquido
R$ 519.528.170,67
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
18/06/2008
Benchmark
IBOVESPA FECHAMENTO
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.359.4612.4023.9045.59197.79
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.340.611.242.032.261.300.35-----9.48-442.21-
2024-1.031.540.75-0.690.271.411.102.010.510.59-0.20-0.236.15-395.26-
20230.95-0.260.540.621.872.181.250.110.38-0.203.822.4414.50-366.56-
20222.91-1.093.25-8.10-0.62-6.973.802.862.182.321.330.441.45-307.48-
2021-2.57-3.293.432.251.290.79-1.60-2.15-5.75-6.63-3.562.69-14.63-301.65-
20201.79-3.68-22.127.384.687.189.25-2.38-0.901.375.484.848.99-370.49-
20198.38-0.51-0.260.692.574.282.070.701.653.000.365.6132.11-331.68-
20182.490.090.39-0.17-3.12-1.263.22-0.851.378.381.24-0.4411.46-226.76-
20171.752.180.950.54-0.810.771.921.341.430.25-1.081.2010.89-193.16-
20160.536.785.480.060.890.622.241.571.201.77-1.671.2622.48-164.37-
2015-6.492.601.051.450.91-0.981.17-1.00-2.322.700.57-3.54-4.21-115.85-
2014-4.631.266.401.811.080.860.194.47-0.49-0.08-1.29-3.006.28-125.33-
2013-0.201.53-2.190.220.95-3.601.11-4.604.896.33-0.02-2.761.10-112.02-
20126.218.733.092.65-1.320.443.952.66-0.461.050.473.6235.35-109.71-
2011-2.690.451.57-2.81-3.84-2.10-5.34-5.89-3.756.310.882.15-14.67-54.94-
2010-1.273.502.82-1.14-7.05-5.388.42-3.906.603.22-0.50-0.333.86-81.58-
20091.06-1.546.8113.618.68-0.926.263.1610.132.077.841.1974.8374.83
2008-9.26-7.79-13.20-23.651.22-2.09-45.05-45.05
Composição
Última atualização: 30/04/2021
57.08%
AGUESR$ 296.535.613,87
23.85%
Cotas de fundosR$ 123.923.532,52
8.38%
Operações compromissadasR$ 43.541.219,58
6.91%
Outras aplicaçõesR$ 35.916.033,44
4.17%
Valores a receberR$ 21.650.207,06
3.76%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 19.539.837,91
0.21%
Opç venda - posiç titularesR$ 1.070.249,70
0.00%
DisponibilidadesR$ 14.186,32
-0.10%
Merc Futuro - posic vend-R$ 526.033,81
-0.16%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 832.416,45
-4.10%
Valores a pagar-R$ 21.304.250,13
Patrimônio
R$ 519.528.170,67
Cotistas
1
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