LÂMINA DE FUNDO
HORUS CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP - LIMITADA
HORUS CLASSE DE INVESTIMENTO RF - RESP - LIMITADA
23029058000163
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,44904678
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.13%Patrimônio Líquido
R$ 187.201.661,46
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
29/12/2015
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Santander Brasil Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.13 | 0.89 | 1.53 | 1.78 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | 6.16 | - | 109.14 | - |
| 2024 | -0.66 | 0.42 | 0.02 | -0.90 | 1.23 | -0.13 | 1.48 | 0.96 | -0.16 | -0.43 | -0.07 | -1.35 | 0.37 | - | 97.01 | - |
| 2023 | -0.55 | 1.70 | 2.71 | 2.24 | 3.02 | 1.48 | 0.34 | 0.60 | -1.45 | -0.04 | 2.30 | 2.54 | 15.82 | - | 96.28 | - |
| 2022 | -1.37 | 0.16 | 3.36 | 0.37 | 0.94 | -0.33 | -1.06 | 1.76 | 1.74 | 0.91 | -0.87 | -0.07 | 5.58 | - | 69.47 | - |
| 2021 | -1.54 | -1.60 | -1.28 | 1.63 | 0.02 | 0.62 | -0.16 | -1.75 | -0.99 | -3.62 | 4.09 | 0.49 | -4.22 | - | 60.51 | - |
| 2020 | 0.80 | 0.47 | -4.98 | 1.44 | 1.50 | 1.81 | 4.01 | -1.13 | -2.80 | 0.69 | 1.80 | 5.82 | 9.37 | - | 67.59 | - |
| 2019 | 0.83 | 0.72 | 0.84 | 1.06 | 0.99 | 0.76 | 0.77 | 0.49 | 0.71 | 0.72 | 0.41 | 16.46 | 26.50 | - | 53.23 | - |
| 2018 | 1.22 | 0.63 | 0.75 | 0.59 | 0.01 | 0.93 | 1.32 | 0.30 | 0.77 | 1.41 | 0.59 | 0.57 | 9.47 | - | 21.13 | - |
| 2017 | 1.21 | 1.11 | 1.04 | 0.58 | 0.59 | 0.67 | 1.30 | 0.91 | 0.86 | 0.68 | 0.44 | 0.78 | 10.65 | - | 10.65 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
97.16%
Títulos públicosR$ 181.875.972,63
2.04%
Operações compromissadasR$ 3.823.354,69
0.80%
Valores a receberR$ 1.502.862,24
0.01%
DisponibilidadesR$ 9.951,27
-0.01%
Valores a pagar-R$ 10.473,25
Patrimônio
R$ 187.201.661,46
Cotistas
4
Web
Android
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