LÂMINA DE FUNDO
CL UNICA HONEYCOMB FC FIM CRED PRIV RESP LIMIT
CL UNICA HONEYCOMB FC FIM CRED PRIV RESP LIMIT
23035035000161
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 6.350,8963109
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 46.58%Patrimônio Líquido
R$ 27.550.188,20
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/01/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Bdr Investimentos Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.73 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.23 | - | 509.61 | - |
| 2024 | 0.85 | 0.75 | 0.80 | 0.89 | 0.84 | 0.82 | 0.86 | 0.91 | 0.77 | 33.40 | 0.60 | 0.67 | 45.56 | - | 502.20 | - |
| 2023 | 0.12 | 0.53 | 1.08 | 0.85 | 1.01 | 1.06 | 1.05 | 0.96 | 0.70 | 0.79 | 1.01 | 0.90 | 10.53 | - | 313.71 | - |
| 2022 | 0.74 | 0.44 | 0.66 | 0.87 | 0.99 | 1.02 | 1.04 | 1.04 | 0.93 | 12.20 | 6.53 | 0.96 | 30.33 | - | 274.30 | - |
| 2021 | -1.28 | -0.26 | -0.18 | 0.89 | 0.86 | 0.43 | -0.82 | 0.33 | -0.59 | -0.49 | 0.33 | 0.75 | -0.06 | - | 187.19 | - |
| 2020 | 0.18 | -0.92 | -3.44 | 0.17 | 0.64 | 0.65 | 0.85 | -0.11 | -0.67 | -0.30 | 0.88 | 0.67 | -1.47 | - | 187.37 | - |
| 2019 | 0.25 | 0.17 | 0.17 | 0.12 | 0.53 | 0.62 | 0.26 | -0.97 | 0.60 | 0.52 | -0.16 | 1.07 | 3.21 | - | 191.65 | - |
| 2018 | 8.39 | 18.48 | 0.41 | 0.41 | 0.18 | 0.66 | 0.42 | 0.43 | 0.32 | 0.49 | 0.32 | 8.79 | 44.88 | - | 182.58 | - |
| 2017 | 1.19 | 0.15 | 0.69 | 0.61 | 0.51 | 0.19 | 0.39 | 56.45 | 14.57 | 0.43 | 0.18 | 0.58 | 88.25 | - | 95.05 | - |
| 2016 | - | - | - | - | - | - | 0.51 | 1.03 | 0.72 | 0.62 | 0.67 | 0.01 | 3.61 | - | 3.61 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.67%
Cotas de fundosR$ 27.459.305,64
0.37%
Operações compromissadasR$ 101.554,28
0.01%
Valores a receberR$ 3.753,76
-0.05%
Valores a pagar-R$ 14.424,88
Patrimônio
R$ 27.550.188,20
Cotistas
1
Web
Android
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