LÂMINA DE FUNDO
HOLLY PORTFOLIO FIM CRED PRIV IE
HOLLY PORTFOLIO FIM CRED PRIV IE
10.787.152/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,267699
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.52%Patrimônio Líquido
R$ 14.599.160,79
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.36 | 1.14 | 0.59 | 0.08 | 0.27 | -1.87 | 0.36 | - | - | - | - | - | 0.18 | 3.06 | 22.57 | 8.45 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 267.21 | - |
| 2023 | -0.12 | -0.51 | -0.04 | 0.00 | 1.61 | 1.37 | 1.45 | -1.05 | -0.71 | -0.07 | 3.62 | 2.27 | 7.99 | 61.32 | 22.35 | 9.06 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 246.81 | - |
| 2022 | 1.26 | 0.39 | 3.04 | -0.14 | 0.79 | -0.48 | 1.81 | 2.32 | -41.25 | 1.88 | -2.95 | 0.41 | -36.25 | - | 13.30 | 6.43 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 206.83 | - |
| 2021 | -0.29 | 1.25 | 1.80 | 1.16 | 0.87 | 1.06 | -1.04 | 0.44 | -38.75 | 0.11 | -0.60 | 2.67 | -34.08 | - | 77.73 | 44.92 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 173.03 | - |
| 2020 | -0.06 | -0.37 | 3.22 | 5.00 | -0.31 | 1.94 | -0.96 | 3.70 | 1.33 | 1.61 | -2.59 | 2.73 | 16.05 | 583.64 | 169.61 | 105.07 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 161.42 | - |
| 2019 | 2.50 | 0.10 | 0.03 | 0.72 | 1.19 | 1.64 | 0.67 | 0.37 | 0.96 | 1.27 | -17.31 | 2.02 | -7.34 | - | 132.32 | 85.68 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 154.43 | - |
| 2018 | 2.66 | 0.59 | 0.70 | 0.42 | -0.91 | 0.97 | 1.04 | 0.45 | 0.67 | 2.05 | 0.12 | 0.03 | 9.10 | 141.97 | 150.72 | 107.55 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 140.14 | - |
| 2017 | 2.09 | 1.78 | 1.44 | 0.18 | -0.24 | 0.90 | 1.71 | 1.24 | 1.65 | 0.18 | 0.10 | 0.98 | 12.66 | 127.49 | 129.81 | 103.29 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 125.67 | - |
| 2016 | 1.80 | 0.86 | 0.29 | 2.63 | 0.41 | 1.64 | 1.57 | 1.77 | 1.40 | 2.00 | 0.26 | 1.80 | 17.69 | 126.45 | 103.99 | 98.77 |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 105.29 | - |
| 2015 | 1.06 | 1.39 | 1.53 | 0.33 | 1.89 | 0.46 | 2.04 | -0.12 | 0.71 | 1.35 | 1.68 | 1.30 | 14.48 | 109.20 | 73.33 | 91.56 |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 80.09 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.10%
Cotas de fundosR$ 12.569.616,12
12.10%
Títulos públicosR$ 1.766.206,62
1.82%
DebênturesR$ 265.773,44
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.396,01
0.00%
Valores a receberR$ 637,01
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.468,91
Patrimônio
R$ 14.599.160,79
Cotistas
1
Web
Android
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