LÂMINA DE FUNDO
HOLLY PORTFOLIO FIM CRED PRIV IE
HOLLY PORTFOLIO FIM CRED PRIV IE
10.787.152/0001-30
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,2705315
Atualizado: 10/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.38%
Patrimônio Líquido
R$ 14.631.781,46
Atualizado: 10/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.580.414.47-35.28-56.5422.33
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.361.140.590.080.27-1.870.58-----0.407.2622.848.59
CDI0.970.800.830.890.830.790.28-----5.51-265.92-
2023-0.12-0.51-0.040.001.611.371.45-1.05-0.71-0.073.622.277.9961.3222.359.06
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-246.81-
20221.260.393.04-0.140.79-0.481.812.32-41.251.88-2.950.41-36.25-13.306.43
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-206.83-
2021-0.291.251.801.160.871.06-1.040.44-38.750.11-0.602.67-34.08-77.7344.92
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-173.03-
2020-0.06-0.373.225.00-0.311.94-0.963.701.331.61-2.592.7316.05583.64169.61105.07
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-161.42-
20192.500.100.030.721.191.640.670.370.961.27-17.312.02-7.34-132.3285.68
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-154.43-
20182.660.590.700.42-0.910.971.040.450.672.050.120.039.10141.97150.72107.55
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-140.14-
20172.091.781.440.18-0.240.901.711.241.650.180.100.9812.66127.49129.81103.29
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-125.67-
20161.800.860.292.630.411.641.571.771.402.000.261.8017.69126.45103.9998.77
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-105.29-
20151.061.391.530.331.890.462.04-0.120.711.351.681.3014.48109.2073.3391.56
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-80.09-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.10%
Cotas de fundosR$ 12.597.701,93
12.10%
Títulos públicosR$ 1.770.153,07
1.82%
DebênturesR$ 266.367,29
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.399,13
0.00%
Valores a receberR$ 638,44
-0.03%
Valores a pagar-R$ 4.478,90
Patrimônio
R$ 14.631.781,46
Cotistas
1
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