LÂMINA DE FUNDO
HOLLY PORTFOLIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED P
HOLLY PORTFOLIO CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED P
10787152000130
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,50910601
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 22.37%Patrimônio Líquido
R$ 16.474.155,46
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
10/12/2009
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.29 | 0.05 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.34 | - | 21.79 | - |
| 2024 | -0.36 | 1.14 | 0.59 | 0.08 | 0.27 | -1.87 | 0.28 | -0.52 | -0.04 | 0.07 | 0.12 | -0.04 | -0.31 | - | 21.38 | - |
| 2023 | -0.12 | -0.51 | -0.04 | 0.00 | 1.61 | 1.37 | 1.45 | -1.05 | -0.71 | -0.07 | 3.62 | 2.27 | 7.99 | - | 21.76 | - |
| 2022 | 1.26 | 0.39 | 3.04 | -0.14 | 0.79 | -0.48 | 1.81 | 2.32 | -41.25 | 1.88 | -2.95 | 0.41 | -36.25 | - | 12.75 | - |
| 2021 | -0.29 | 1.25 | 1.80 | 1.16 | 0.87 | 1.06 | -1.04 | 0.44 | -38.75 | 0.11 | -0.60 | 2.67 | -34.08 | - | 76.86 | - |
| 2020 | -0.06 | -0.37 | 3.22 | 5.00 | -0.31 | 1.94 | -0.96 | 3.70 | 1.33 | 1.61 | -2.59 | 2.73 | 16.05 | - | 168.29 | - |
| 2019 | 2.50 | 0.10 | 0.03 | 0.72 | 1.19 | 1.64 | 0.67 | 0.37 | 0.96 | 1.27 | -17.31 | 2.02 | -7.34 | - | 131.19 | - |
| 2018 | 2.66 | 0.59 | 0.70 | 0.42 | -0.91 | 0.97 | 1.04 | 0.45 | 0.67 | 2.05 | 0.12 | 0.03 | 9.10 | - | 149.50 | - |
| 2017 | 2.09 | 1.78 | 1.44 | 0.18 | -0.24 | 0.90 | 1.71 | 1.24 | 1.65 | 0.18 | 0.10 | 0.98 | 12.66 | - | 128.69 | - |
| 2016 | 1.80 | 0.86 | 0.29 | 2.63 | 0.41 | 1.64 | 1.57 | 1.77 | 1.40 | 2.00 | 0.26 | 1.80 | 17.69 | - | 102.99 | - |
| 2015 | 1.06 | 1.39 | 1.53 | 0.33 | 1.89 | 0.46 | 2.04 | -0.12 | 0.71 | 1.35 | 1.68 | 1.30 | 14.48 | - | 72.48 | - |
| 2014 | 0.39 | 0.87 | 0.41 | 0.53 | 1.14 | 0.81 | 0.58 | 1.11 | 0.65 | 0.76 | 1.03 | 0.58 | 9.22 | - | 50.66 | - |
| 2013 | 1.00 | 0.19 | 0.49 | 0.67 | -0.36 | -0.53 | 0.99 | 0.41 | 0.24 | 0.26 | 0.39 | 1.45 | 5.31 | - | 37.95 | - |
| 2012 | 1.50 | 1.32 | 1.51 | 1.43 | 0.78 | 0.71 | 1.26 | 1.04 | 0.97 | 1.14 | 0.59 | 1.32 | 14.44 | - | 30.99 | - |
| 2011 | 0.60 | 0.89 | 0.96 | 0.77 | 0.81 | 0.36 | -6.36 | 2.08 | 1.39 | 0.94 | 1.13 | 0.61 | 3.99 | - | 14.46 | - |
| 2010 | 1.07 | 0.21 | 0.55 | 0.39 | 1.14 | 1.08 | 0.90 | 0.75 | 0.57 | 1.15 | 0.74 | 1.09 | 10.07 | - | 10.07 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
86.10%
Cotas de fundosR$ 14.183.952,96
12.10%
Títulos públicosR$ 1.993.043,49
1.82%
DebênturesR$ 299.907,17
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.575,30
0.00%
Valores a receberR$ 718,83
-0.03%
Valores a pagar-R$ 5.042,86
Patrimônio
R$ 16.474.155,46
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.