LÂMINA DE FUNDO
SANTANDER PB HOLLY III MULT CRED PRIV
SANTANDER PB HOLLY III MULT CRED PRIV
35120235000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,8028953
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.36%Patrimônio Líquido
R$ 58.543.243,22
Atualizado: 02/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.56 | 0.63 | 1.57 | 1.61 | 1.48 | 0.74 | 0.21 | 1.52 | -0.28 | 0.85 | 1.02 | 0.14 | 11.60 | - | 56.93 | - |
| 2024 | 0.26 | 0.71 | 0.70 | -0.37 | 0.70 | 0.62 | 1.01 | 1.32 | 0.45 | 0.48 | 0.10 | 0.14 | 6.28 | - | 40.62 | - |
| 2023 | 1.29 | -0.20 | 0.51 | 0.39 | 1.41 | 1.52 | 1.04 | 0.48 | 0.36 | 0.38 | 1.80 | 1.71 | 11.20 | - | 32.31 | - |
| 2022 | 1.55 | 1.00 | 2.85 | -0.44 | 1.09 | -0.59 | 1.02 | 2.04 | 0.81 | 1.42 | -0.64 | 0.67 | 11.26 | - | 18.98 | - |
| 2021 | -0.31 | -0.35 | 0.37 | 0.83 | 0.86 | 0.47 | -0.64 | 0.24 | -0.57 | -0.48 | -0.18 | 1.31 | 1.54 | - | 6.94 | - |
| 2020 | 0.33 | -0.84 | -3.51 | 2.11 | 1.43 | 1.15 | 1.69 | -0.11 | -1.15 | -0.05 | 2.40 | 1.91 | 5.32 | - | 5.32 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.06%
Cotas de fundosR$ 54.478.012,12
4.46%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 2.610.194,99
1.77%
Títulos públicosR$ 1.035.122,40
0.74%
DebênturesR$ 430.690,58
0.01%
DisponibilidadesR$ 8.177,21
0.00%
Valores a receberR$ 2.131,70
-0.04%
Valores a pagar-R$ 21.088,10
Patrimônio
R$ 58.543.243,22
Cotistas
1
Web
Android
iOSEssa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.