LÂMINA DE FUNDO
HOLLY III CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
HOLLY III CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35120235000100
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,61331583
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.19%
Patrimônio Líquido
R$ 88.090.153,31
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/12/2019
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.218.0610.7820.3733.2851.98
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.560.631.571.611.480.740.21-----8.06-51.95-
20240.260.710.70-0.370.700.621.011.320.450.480.100.146.28-40.62-
20231.29-0.200.510.391.411.521.040.480.360.381.801.7111.20-32.31-
20221.551.002.85-0.441.09-0.591.022.040.811.42-0.640.6711.26-18.98-
2021-0.31-0.350.370.830.860.47-0.640.24-0.57-0.48-0.181.311.54-6.94-
20200.33-0.84-3.512.111.431.151.69-0.11-1.15-0.052.401.915.32-5.32-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.06%
Cotas de fundosR$ 81.973.190,68
4.46%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 3.927.566,43
1.77%
Títulos públicosR$ 1.557.551,07
0.74%
DebênturesR$ 648.061,11
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.304,27
0.00%
Valores a receberR$ 3.207,58
-0.04%
Valores a pagar-R$ 31.731,31
Patrimônio
R$ 88.090.153,31
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.