LÂMINA DE FUNDO
HOLE INVESTIMENTO ONE FIA IE BDR NIVEL I
HOLE INVESTIMENTO ONE FIA IE BDR NIVEL I
34.172.515/0001-90
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 0,2427977
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-22.71%Patrimônio Líquido
R$ 4.618.474,75
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Específicos
Tipo ANBIMA
Fechados de Ações
Data Inicial
22/08/2019
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.41 | -23.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -23.44 | - | -74.78 | - |
| 2024 | -34.15 | -0.34 | -2.76 | -0.76 | 0.66 | 0.73 | 0.55 | -0.80 | 0.35 | 1.31 | -0.47 | 0.38 | -34.94 | - | -67.06 | - |
| 2023 | 0.45 | -0.62 | -0.32 | 0.21 | 1.23 | 1.69 | 1.08 | -1.06 | 0.12 | -0.34 | 3.48 | 2.56 | 8.71 | - | -49.37 | - |
| 2022 | 0.63 | -0.65 | 2.80 | -5.08 | 0.60 | -4.44 | 4.55 | 3.21 | -1.74 | 1.72 | -3.20 | -26.25 | -27.79 | - | -53.43 | - |
| 2021 | -1.85 | -3.43 | 3.20 | 0.25 | -0.75 | -0.72 | -1.10 | -3.39 | -1.44 | -5.09 | 1.68 | 1.71 | -10.69 | - | -35.50 | - |
| 2020 | -0.15 | -9.94 | -18.18 | 4.74 | 5.58 | 3.97 | 3.65 | 0.10 | -1.85 | -2.41 | 6.04 | -33.38 | -40.61 | - | -27.78 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.14 | 1.37 | 5.66 | 7.98 | 21.60 | - | 21.60 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
62.32%
Cotas de fundosR$ 2.878.019,40
27.84%
AGUESR$ 1.285.841,42
9.61%
Brazilian depos receipt BDRR$ 444.004,55
6.33%
Operações compromissadasR$ 292.473,81
2.87%
Outras aplicaçõesR$ 132.516,27
0.31%
Merc Futuro - posic vendR$ 14.168,27
0.29%
Valores a receberR$ 13.594,72
-0.12%
Merc Futuro - posic compr-R$ 5.526,33
-9.45%
Valores a pagar-R$ 436.617,39
Patrimônio
R$ 4.618.474,75
Cotistas
3
Web
Android
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