LÂMINA DE FUNDO
HN FIVE FIA
HN FIVE FIA
08.920.983/0001-96
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,5844477
Atualizado: 17/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.99%Patrimônio Líquido
R$ 7.207.887,31
Atualizado: 17/09/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/08/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -3.63 | 2.49 | -4.55 | 3.84 | -0.95 | -0.78 | -1.02 | 3.81 | -2.52 | - | - | - | -3.63 | - | 363.68 | 114.55 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.43 | - | - | - | 7.58 | - | 317.48 | - |
| 2023 | 7.27 | -4.09 | -4.00 | -3.43 | -1.02 | 6.50 | 4.96 | -1.41 | 1.32 | -1.28 | 8.03 | 4.34 | 17.30 | 130.17 | 381.15 | 132.31 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 288.07 | - |
| 2022 | 5.95 | 5.86 | 7.00 | -11.01 | 3.98 | -12.52 | 1.70 | 5.78 | 3.54 | -1.77 | 13.31 | -1.12 | 19.09 | 159.22 | 310.18 | 127.89 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 242.54 | - |
| 2021 | -1.73 | -0.58 | 1.83 | 5.61 | 4.92 | 1.37 | -3.41 | -6.19 | -11.10 | -7.44 | -3.15 | 6.70 | -13.90 | - | 244.43 | 118.73 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 205.87 | - |
| 2020 | -1.30 | -9.86 | -29.45 | 11.21 | 15.89 | 8.55 | 9.52 | 3.47 | -2.92 | 4.86 | 12.69 | 10.28 | 25.89 | 871.72 | 300.04 | 154.13 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 194.67 | - |
| 2019 | 2.68 | 1.70 | 3.04 | -1.36 | -1.71 | 6.27 | -1.84 | -2.19 | 5.17 | 3.51 | 2.49 | 6.64 | 26.64 | 438.88 | 217.77 | 116.97 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 186.17 | - |
| 2018 | 12.19 | 6.27 | -1.02 | 5.63 | -8.62 | -5.18 | 11.32 | -2.71 | 7.56 | 9.15 | -3.18 | -3.15 | 28.77 | 445.36 | 150.92 | 88.88 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 169.80 | - |
| 2017 | 7.60 | 3.19 | -5.77 | -1.52 | -4.69 | 0.94 | 5.73 | 8.56 | 0.18 | 0.50 | -0.00 | 9.94 | 25.94 | 245.41 | 94.86 | 61.83 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 153.43 | - |
| 2016 | -2.81 | 3.26 | 9.90 | 5.04 | -9.49 | 6.80 | 12.60 | 0.78 | 0.19 | 13.56 | -4.64 | -5.08 | 30.88 | 219.94 | 54.72 | 42.35 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 129.20 | - |
| 2015 | -4.33 | 9.61 | -1.84 | 5.64 | -5.67 | -0.08 | -3.58 | -6.44 | -3.11 | 2.48 | -3.36 | -2.99 | -13.93 | - | 18.22 | 18.04 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 100.98 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
AGUESR$ 7.211.470,35
0.09%
Valores a receberR$ 6.326,41
0.00%
Cotas de fundosR$ 342,24
-0.01%
Disponibilidades-R$ 455,14
-0.14%
Valores a pagar-R$ 9.796,97
Patrimônio
R$ 7.207.887,31
Cotistas
2
Web
Android
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