LÂMINA DE FUNDO
HN FIVE FIA
HN FIVE FIA
08.920.983/0001-96
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 2,632321
Atualizado: 23/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.79%
Patrimônio Líquido
R$ 8.587.337,46
Atualizado: 26/02/2024
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
15/08/2007
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
BTG Pactual Wm Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.05-2.6211.0221.2719.87156.06
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-3.631.05-----------2.62-368.54124.56
CDI0.970.59----------1.57-295.87-
20237.27-4.09-4.00-3.43-1.026.504.96-1.411.32-1.288.034.3417.30132.77381.15131.54
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-289.75-
20225.955.867.00-11.013.98-12.521.705.783.54-1.7713.31-1.1219.09154.20310.18126.70
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-244.82-
2021-1.73-0.581.835.614.921.37-3.41-6.19-11.10-7.44-3.156.70-13.90-244.43118.18
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-206.83-
2020-1.30-9.86-29.4511.2115.898.559.523.47-2.924.8612.6910.2825.89941.45300.04154.83
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-193.79-
20192.681.703.04-1.36-1.716.27-1.84-2.195.173.512.496.6426.64447.73217.77117.13
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-185.93-
201812.196.27-1.025.63-8.62-5.1811.32-2.717.569.15-3.18-3.1528.77448.83150.9288.84
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-169.87-
20177.603.19-5.77-1.52-4.690.945.738.560.180.50-0.009.9425.94261.2394.8661.75
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-153.61-
2016-2.813.269.905.04-9.496.8012.600.780.1913.56-4.64-5.0830.88220.7354.7241.87
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-130.70-
2015-4.339.61-1.845.64-5.67-0.08-3.58-6.44-3.112.48-3.36-2.99-13.93-18.2217.79
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-102.39-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
AGUESR$ 8.591.606,23
0.09%
Valores a receberR$ 7.537,16
0.00%
Cotas de fundosR$ 407,74
-0.01%
Disponibilidades-R$ 542,24
-0.14%
Valores a pagar-R$ 11.671,92
Patrimônio
R$ 8.587.337,46
Cotistas
2
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Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.