LÂMINA DE FUNDO
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32.760.223/0001-43
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,15463716
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 0.03%Patrimônio Líquido
R$ 51.874.512,68
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/04/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Hix Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.77 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5.52 | - | 15.68 | - |
| 2024 | -4.88 | -0.40 | 3.07 | -3.54 | 0.87 | 2.12 | 6.03 | 2.75 | 0.06 | -0.97 | -7.49 | -9.94 | -12.73 | - | 9.63 | - |
| 2023 | 4.45 | -0.43 | -3.07 | -3.42 | 9.83 | 2.66 | 7.83 | -1.48 | 0.48 | -7.53 | 10.72 | 6.11 | 27.30 | - | 25.62 | - |
| 2022 | 2.22 | -3.63 | 3.84 | -6.65 | -2.33 | -14.14 | 6.80 | 9.71 | 1.81 | 7.62 | -10.94 | -4.07 | -12.17 | - | -1.32 | - |
| 2021 | -0.72 | -3.83 | 3.32 | 0.74 | 8.88 | 0.84 | -4.03 | -4.42 | -6.18 | -12.35 | 1.24 | 4.01 | -13.33 | - | 12.35 | - |
| 2020 | 2.32 | -5.19 | -29.45 | 14.26 | 5.61 | 6.75 | 4.36 | 0.07 | -6.76 | -0.22 | 12.42 | 6.53 | 2.58 | - | 29.63 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | - | 0.65 | 2.73 | 2.42 | 5.53 | 13.08 | 26.37 | - | 26.37 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.50%
AGUESR$ 42.275.616,54
10.06%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 5.216.617,19
4.74%
Cotas de fundosR$ 2.461.233,46
2.51%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.301.627,02
1.48%
Valores a receberR$ 766.159,47
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 73.702,70
0.12%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 63.663,69
0.00%
DisponibilidadesR$ 35,89
-0.55%
Valores a pagar-R$ 284.143,45
Patrimônio
R$ 51.874.512,68
Cotistas
5
Web
Android
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