LÂMINA DE FUNDO
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32760223000143
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,27150979
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-2.42%
Patrimônio Líquido
R$ 46.287.161,56
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
16/04/2019
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Hix Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.2120.23-0.7414.5325.0131.75
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20253.77-1.194.966.539.341.10-7.182.21----20.24-31.81-
2024-4.88-0.403.07-3.540.872.126.032.750.06-0.97-7.49-9.94-12.73-9.63-
20234.45-0.43-3.07-3.429.832.667.83-1.480.48-7.5310.726.1127.30-25.62-
20222.22-3.633.84-6.65-2.33-14.146.809.711.817.62-10.94-4.07-12.17--1.32-
2021-0.72-3.833.320.748.880.84-4.03-4.42-6.18-12.351.244.01-13.33-12.35-
20202.32-5.19-29.4514.265.616.754.360.07-6.76-0.2212.426.532.58-29.63-
2019-------0.652.732.425.5313.0826.37-26.37-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.50%
AGUESR$ 37.722.152,78
10.06%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 4.654.740,65
4.74%
Cotas de fundosR$ 2.196.136,50
2.51%
Brazilian depos receipt BDRR$ 1.161.430,10
1.48%
Valores a receberR$ 683.637,21
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 65.764,25
0.12%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 56.806,54
0.00%
DisponibilidadesR$ 32,02
-0.55%
Valores a pagar-R$ 253.538,64
Patrimônio
R$ 46.287.161,56
Cotistas
2
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