LÂMINA DE FUNDO
HIX CAPITAL MASTER FIA
HIX CAPITAL MASTER FIA
28767201000138
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,8959022976
Atualizado: 19/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 1.47%
Patrimônio Líquido
R$ 330.504.871,68
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/12/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Hix Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.4724.543.4222.3239.26102.69
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.05-0.084.997.1910.061.34-6.862.47----24.55-102.70-
2024-4.380.033.20-4.030.892.225.853.010.20-0.84-8.07-9.09-11.55-62.74-
20235.51-0.93-2.64-3.059.692.308.54-1.060.67-6.5610.896.4432.01-83.99-
20220.47-4.092.62-7.19-3.91-13.726.109.472.385.76-10.49-1.20-15.38-39.38-
20210.92-3.051.640.008.691.45-3.22-3.71-6.05-12.530.784.94-11.19-64.71-
20202.47-5.64-29.4414.766.087.995.580.44-6.800.4114.097.158.81-85.47-
201912.26-0.43-2.601.143.276.627.76-0.364.133.886.6417.4276.32-70.45-
2018----1.39-7.66-5.612.600.14-3.217.401.923.33-3.33--3.33-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.06%
AGUESR$ 267.908.405,75
9.50%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 31.403.297,16
8.60%
Cotas de fundosR$ 28.413.781,44
6.33%
Investimento no exteriorR$ 20.935.199,83
4.95%
Brazilian depos receipt BDRR$ 16.350.605,47
3.26%
DebênturesR$ 10.782.290,46
0.92%
Valores a receberR$ 3.047.551,05
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 365.466,87
0.00%
DisponibilidadesR$ 97,42
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 127.862,24
-0.14%
Valores a pagar-R$ 471.102,07
-16.76%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 55.403.536,37
Patrimônio
R$ 330.504.871,68
Cotistas
7
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.