LÂMINA DE FUNDO
HIX CAPITAL MASTER FIA
HIX CAPITAL MASTER FIA
28767201000138
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,8658911009
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.32%Patrimônio Líquido
R$ 330.951.063,32
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/12/2017
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Hix Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.05 | -0.08 | 4.99 | 7.19 | 10.06 | 1.34 | -6.86 | - | - | - | - | - | 21.55 | - | 97.81 | - |
| 2024 | -4.38 | 0.03 | 3.20 | -4.03 | 0.89 | 2.22 | 5.85 | 3.01 | 0.20 | -0.84 | -8.07 | -9.09 | -11.55 | - | 62.74 | - |
| 2023 | 5.51 | -0.93 | -2.64 | -3.05 | 9.69 | 2.30 | 8.54 | -1.06 | 0.67 | -6.56 | 10.89 | 6.44 | 32.01 | - | 83.99 | - |
| 2022 | 0.47 | -4.09 | 2.62 | -7.19 | -3.91 | -13.72 | 6.10 | 9.47 | 2.38 | 5.76 | -10.49 | -1.20 | -15.38 | - | 39.38 | - |
| 2021 | 0.92 | -3.05 | 1.64 | 0.00 | 8.69 | 1.45 | -3.22 | -3.71 | -6.05 | -12.53 | 0.78 | 4.94 | -11.19 | - | 64.71 | - |
| 2020 | 2.47 | -5.64 | -29.44 | 14.76 | 6.08 | 7.99 | 5.58 | 0.44 | -6.80 | 0.41 | 14.09 | 7.15 | 8.81 | - | 85.47 | - |
| 2019 | 12.26 | -0.43 | -2.60 | 1.14 | 3.27 | 6.62 | 7.76 | -0.36 | 4.13 | 3.88 | 6.64 | 17.42 | 76.32 | - | 70.45 | - |
| 2018 | - | - | - | -1.39 | -7.66 | -5.61 | 2.60 | 0.14 | -3.21 | 7.40 | 1.92 | 3.33 | -3.33 | - | -3.33 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
81.06%
AGUESR$ 268.270.090,26
9.50%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 31.445.692,57
8.60%
Cotas de fundosR$ 28.452.140,91
6.33%
Investimento no exteriorR$ 20.963.462,99
4.95%
Brazilian depos receipt BDRR$ 16.372.679,29
3.26%
DebênturesR$ 10.796.846,88
0.92%
Valores a receberR$ 3.051.665,34
0.11%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 365.960,26
0.00%
DisponibilidadesR$ 97,55
-0.04%
Merc Futuro - posic vend-R$ 128.034,86
-0.14%
Valores a pagar-R$ 471.738,08
-16.76%
Emprest -acoes e TVM receb-R$ 55.478.332,84
Patrimônio
R$ 330.951.063,32
Cotistas
7
Web
Android
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