LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL LONG TERM FUN
CLASSE UNICA DE COTAS DO HIX CAPITAL LONG TERM FUN
36327192000192
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,6309758
Atualizado: 06/11/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 24.80%Patrimônio Líquido
R$ 104.262.189,68
Atualizado: 07/11/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
04/05/2020
Benchmark
Administrador
BNY Mellon Servicos Financeiros Dtvm S.A.
Gestor
Hix Investimentos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.15 | 0.70 | 3.66 | 7.37 | 9.10 | 1.13 | -6.45 | 10.69 | 6.52 | 0.54 | 2.64 | - | 46.60 | - | 59.79 | - |
| 2024 | -5.58 | -1.46 | 4.99 | -1.65 | 0.53 | 0.24 | 5.23 | 2.49 | 1.73 | -2.02 | -9.14 | -8.23 | -13.22 | - | 9.00 | - |
| 2023 | 6.13 | 1.83 | -2.69 | -3.73 | 9.53 | 1.52 | 7.61 | 0.92 | -0.43 | -7.44 | 10.09 | 6.85 | 32.54 | - | 25.60 | - |
| 2022 | -1.83 | -4.43 | 1.74 | -7.02 | -2.13 | -16.02 | 5.28 | 11.43 | 2.35 | 6.51 | -11.78 | -3.80 | -20.83 | - | -5.23 | - |
| 2021 | -0.93 | -4.13 | 3.01 | 3.24 | 7.46 | 0.53 | -4.63 | -3.40 | -3.72 | -11.16 | 5.23 | 5.37 | -4.66 | - | 19.70 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 5.23 | 4.06 | 0.25 | -4.57 | 0.31 | 12.48 | 6.22 | 25.55 | - | 25.55 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
60.56%
Cotas de fundosR$ 63.145.220,14
34.28%
AGUESR$ 35.742.656,11
3.29%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 3.434.385,06
2.76%
DebênturesR$ 2.878.159,41
0.26%
Valores a receberR$ 270.773,47
0.00%
DisponibilidadesR$ 3.180,81
-1.16%
Valores a pagar-R$ 1.212.184,85
Patrimônio
R$ 104.262.189,68
Cotistas
51
Web
Android
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