LÂMINA DE FUNDO
HIGH YIELD MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
HIGH YIELD MASTER FIF MULT CRED PRIV RESP LIMITADA
28840203000105
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 20,927434
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.31%Patrimônio Líquido
R$ 1.504.349.434,45
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
19/01/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Unibanco Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.11 | 1.06 | 0.95 | 0.94 | 1.16 | 1.12 | 1.31 | 1.10 | 1.20 | - | - | - | 10.40 | - | 101.77 | - |
| 2024 | 1.20 | 0.99 | 0.97 | 0.95 | 1.22 | 0.93 | 1.03 | 1.09 | 1.06 | 1.22 | 0.86 | 0.12 | 12.28 | - | 82.76 | - |
| 2023 | -1.14 | 0.27 | 1.05 | 0.97 | 1.14 | 1.21 | 1.02 | 1.20 | 1.26 | 1.26 | 1.39 | 0.87 | 10.99 | - | 62.77 | - |
| 2022 | 0.99 | 0.94 | 1.21 | 1.16 | 1.35 | 1.23 | 1.24 | 1.41 | 1.33 | 1.21 | 1.11 | 1.20 | 15.37 | - | 46.66 | - |
| 2021 | 0.33 | 0.58 | -0.27 | 0.42 | 0.54 | 0.62 | 0.84 | 1.06 | 0.84 | 0.76 | 0.85 | 0.64 | 7.45 | - | 27.12 | - |
| 2020 | 0.55 | 0.44 | -1.08 | -0.84 | 0.42 | 0.66 | 0.89 | 0.78 | 0.37 | 0.29 | 0.41 | 0.22 | 3.13 | - | 18.31 | - |
| 2019 | 0.69 | 0.59 | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.53 | 0.69 | 0.69 | 0.58 | 0.54 | 0.31 | 0.48 | 7.08 | - | 14.71 | - |
| 2018 | - | 0.54 | 0.60 | 0.62 | 0.62 | 0.62 | 0.69 | 0.71 | 0.56 | 0.68 | 0.58 | 0.69 | 7.13 | - | 7.13 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
63.21%
DebênturesR$ 950.869.792,27
13.05%
Cotas de fundosR$ 196.269.176,19
6.95%
Títulos de crédito privadoR$ 104.574.405,65
6.46%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 97.225.491,68
5.01%
Operações compromissadasR$ 75.344.228,21
3.72%
Títulos públicosR$ 55.980.263,35
0.88%
Títulos ligados ao agronegócioR$ 13.169.085,48
0.81%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 12.235.744,97
0.01%
DisponibilidadesR$ 162.425,38
0.00%
Valores a receberR$ 55.204,73
0.00%
Merc Futuro - posic vendR$ 24.414,65
-0.10%
Valores a pagar-R$ 1.560.755,02
Patrimônio
R$ 1.504.349.434,45
Cotistas
5
Web
Android
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