LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO HIGH YIELD FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO HIGH YIELD FI
11905638000198
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 4.287,6140938
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.97%Patrimônio Líquido
R$ 35.600.799,55
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
10/12/2010
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taler Planejamentos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.25 | 1.15 | 1.04 | 0.88 | 0.99 | - | - | - | - | - | - | - | 5.42 | - | 315.84 | - |
| 2024 | 1.05 | 0.94 | 0.89 | 0.89 | 0.82 | 0.86 | 1.08 | 0.97 | 0.92 | 0.94 | 1.08 | 0.97 | 12.03 | - | 294.46 | - |
| 2023 | 0.29 | 0.20 | 0.66 | 0.94 | 1.12 | 1.10 | 1.16 | 1.22 | 1.14 | 0.87 | 0.74 | 0.89 | 10.83 | - | 252.10 | - |
| 2022 | 0.78 | 0.79 | 1.06 | 0.83 | 1.13 | 0.89 | 1.11 | 1.39 | 0.95 | 1.16 | 1.23 | 1.22 | 13.28 | - | 217.69 | - |
| 2021 | 0.41 | 0.35 | -0.27 | 0.25 | 0.44 | 0.56 | 0.60 | 0.60 | 0.61 | 0.53 | 0.51 | 0.96 | 5.69 | - | 180.45 | - |
| 2020 | 0.44 | 1.13 | -1.74 | -0.72 | 0.13 | 0.50 | 1.13 | 0.65 | 0.35 | 0.43 | 0.42 | 0.66 | 3.40 | - | 165.35 | - |
| 2019 | 0.48 | -0.03 | 0.44 | 0.63 | 1.55 | 0.68 | 0.61 | 0.61 | 0.64 | 0.69 | 0.30 | 0.63 | 7.47 | - | 156.63 | - |
| 2018 | 0.63 | 0.50 | 0.47 | -0.12 | 0.64 | 0.65 | 0.73 | 0.70 | 0.60 | 0.85 | 0.94 | 0.77 | 7.61 | - | 138.79 | - |
| 2017 | 1.41 | 0.71 | 1.35 | 0.91 | 1.12 | 0.96 | 0.99 | -0.14 | -1.01 | 0.79 | 0.71 | 2.01 | 10.23 | - | 121.90 | - |
| 2016 | 1.12 | 1.14 | 1.37 | 1.35 | 1.41 | 1.53 | 1.23 | 1.60 | 1.37 | 1.32 | 1.21 | 0.59 | 16.35 | - | 101.31 | - |
| 2015 | -0.96 | 0.86 | 1.18 | 1.48 | 0.93 | 0.94 | 1.45 | 1.42 | 1.31 | 0.93 | 1.23 | 1.26 | 12.69 | - | 73.02 | - |
| 2014 | 1.00 | 0.92 | 1.11 | 1.00 | 0.97 | 1.02 | 1.10 | 0.98 | 0.99 | 1.15 | 1.40 | 0.90 | 13.29 | - | 53.54 | - |
| 2013 | 0.80 | 0.64 | 0.72 | 0.80 | 0.77 | 0.71 | 0.84 | 0.82 | 0.82 | 0.93 | 0.86 | 0.93 | 10.08 | - | 35.53 | - |
| 2012 | 0.93 | 0.79 | 0.93 | 0.78 | 0.83 | 0.77 | 0.71 | 0.80 | 0.62 | 0.73 | 0.69 | 0.67 | 9.65 | - | 23.12 | - |
| 2011 | 0.92 | 0.95 | 0.96 | 0.86 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.16 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.92 | 12.28 | - | 12.28 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.05%
Cotas de fundosR$ 35.620.098,74
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.009,83
0.00%
Valores a receberR$ 694,89
-0.06%
Valores a pagar-R$ 21.002,26
Patrimônio
R$ 35.600.799,55
Cotistas
22
Web
Android
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