LÂMINA DE FUNDO
NAVI HIGH INCOME FI EM INFRAESTRUTURA RF
NAVI HIGH INCOME FI EM INFRAESTRUTURA RF
36.729.801/0001-30
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4526775
Atualizado: 24/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.57%Patrimônio Líquido
R$ 9.504.553,69
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/05/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Navi Yield - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 1.50 | 1.26 | 1.20 | 0.42 | 1.30 | -0.32 | 0.88 | - | - | - | - | - | 6.40 | 108.11 | 46.04 | 108.91 |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.67 | - | - | - | - | - | 5.92 | - | 42.27 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.41 | 0.10 | 0.84 | 1.39 | 1.11 | 1.61 | 2.15 | 1.17 | 0.12 | 1.83 | 1.45 | 14.13 | 108.44 | 37.25 | 108.53 |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 34.32 | - |
| 2022 | 0.21 | 1.52 | 2.76 | 1.10 | 1.22 | 1.18 | 0.47 | 0.28 | 1.18 | 0.63 | -2.32 | 1.06 | 9.61 | 77.63 | 20.26 | 107.56 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 18.84 | - |
| 2021 | -0.01 | 0.08 | 0.56 | 0.15 | 0.35 | 0.83 | 0.05 | -0.85 | 1.92 | -0.13 | 3.31 | 0.39 | 6.79 | 152.93 | 9.72 | 169.18 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 5.75 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.98 | 0.46 | 0.08 | 0.42 | 1.07 | -0.91 | 2.74 | 219.20 | 2.74 | 219.20 |
| CDI | - | - | - | - | 0.05 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 1.25 | - | 1.25 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.92%
DebênturesR$ 7.596.279,77
15.08%
Operações compromissadasR$ 1.433.139,66
4.99%
Títulos públicosR$ 474.508,52
0.15%
Merc Futuro - posic vendR$ 14.378,17
-0.14%
Valores a pagar-R$ 13.752,58
Patrimônio
R$ 9.504.553,69
Cotistas
13
Web
Android
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