LÂMINA DE FUNDO
NAVI HIGH INCOME FI EM INFRAESTRUTURA RF
NAVI HIGH INCOME FI EM INFRAESTRUTURA RF
36.729.801/0001-30
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,4458805
Atualizado: 17/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 16.79%
Patrimônio Líquido
R$ 9.459.361,85
Atualizado: 17/05/2024
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/05/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Servicos Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Navi Yield - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
1.315.8316.2323.7539.8145.26
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20241.501.261.200.421.31-------5.82145.8645.24114.01
CDI0.970.800.830.890.44-------3.99-39.68-
20231.130.410.100.841.391.111.612.151.170.121.831.4514.13108.4437.25108.53
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-34.32-
20220.211.522.761.101.221.180.470.281.180.63-2.321.069.6177.6320.26107.56
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-18.84-
2021-0.010.080.560.150.350.830.05-0.851.92-0.133.310.396.79152.939.72169.18
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-5.75-
2020-----0.620.980.460.080.421.07-0.912.74219.202.74219.20
CDI----0.050.210.190.160.160.160.150.161.25-1.25-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.92%
DebênturesR$ 7.560.161,31
15.08%
Operações compromissadasR$ 1.426.325,43
4.99%
Títulos públicosR$ 472.252,35
0.15%
Merc Futuro - posic vendR$ 14.309,80
-0.14%
Valores a pagar-R$ 13.687,19
Patrimônio
R$ 9.459.361,85
Cotistas
13
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