LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAVI HIGH INCOME FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO NAVI HIGH INCOME FI
36729801000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,5923356
Atualizado: 27/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 10.38%Patrimônio Líquido
R$ 9.525.932,00
Atualizado: 27/06/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Média
Tipo ANBIMA
Crédito Livre
Data Inicial
26/05/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Navi Yield - Administradora e Gestora de Recursos Financeiros Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.47 | 1.13 | 1.74 | 1.99 | 1.46 | 1.17 | - | - | - | - | - | - | 8.22 | - | 58.49 | - |
| 2024 | 1.50 | 1.26 | 1.20 | 0.42 | 1.30 | -0.32 | 1.22 | 1.88 | 1.01 | -0.11 | -0.63 | -2.15 | 6.70 | - | 46.45 | - |
| 2023 | 1.13 | 0.41 | 0.10 | 0.84 | 1.39 | 1.11 | 1.61 | 2.15 | 1.17 | 0.12 | 1.83 | 1.45 | 14.13 | - | 37.25 | - |
| 2022 | 0.21 | 1.52 | 2.76 | 1.10 | 1.22 | 1.18 | 0.47 | 0.28 | 1.18 | 0.63 | -2.32 | 1.06 | 9.61 | - | 20.26 | - |
| 2021 | -0.01 | 0.08 | 0.56 | 0.15 | 0.35 | 0.83 | 0.05 | -0.85 | 1.92 | -0.13 | 3.31 | 0.39 | 6.79 | - | 9.72 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.98 | 0.46 | 0.08 | 0.42 | 1.07 | -0.91 | 2.74 | - | 2.74 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
79.92%
DebênturesR$ 7.613.365,86
15.08%
Operações compromissadasR$ 1.436.363,18
4.99%
Títulos públicosR$ 475.575,82
0.15%
Merc Futuro - posic vendR$ 14.410,51
-0.14%
Valores a pagar-R$ 13.783,51
Patrimônio
R$ 9.525.932,00
Cotistas
11
Web
Android
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