LÂMINA DE FUNDO
HERMIONE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
HERMIONE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
31247805000168
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,6233617657
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.08%Patrimônio Líquido
R$ 25.109.809,92
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/10/2018
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.67 | 0.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.34 | - | 60.35 | - |
| 2024 | -0.67 | 0.74 | 0.43 | -1.84 | 0.69 | 0.26 | 1.02 | 2.64 | -0.30 | -0.00 | 0.21 | -0.36 | 2.79 | - | 58.22 | - |
| 2023 | 1.43 | -0.87 | 0.10 | 0.57 | 2.92 | 2.71 | 1.72 | -0.99 | -0.62 | -0.36 | 4.11 | 2.73 | 14.13 | - | 53.93 | - |
| 2022 | 0.81 | 0.25 | 3.30 | -1.75 | 0.51 | -1.90 | 1.72 | 2.87 | 1.08 | 2.12 | -2.34 | -0.44 | 6.21 | - | 34.87 | - |
| 2021 | -0.19 | -0.21 | 1.33 | 1.86 | 1.71 | 1.15 | -1.22 | -0.50 | -1.30 | -2.31 | -0.29 | 2.03 | 1.97 | - | 26.99 | - |
| 2020 | 0.18 | -2.70 | -12.37 | 4.33 | 2.78 | 3.69 | 4.22 | -0.02 | -2.01 | -0.17 | 5.11 | 3.98 | 5.80 | - | 24.53 | - |
| 2019 | 3.39 | -0.15 | 0.43 | 0.96 | 1.20 | 2.32 | 1.13 | 0.25 | 1.74 | 1.63 | -0.10 | 2.99 | 16.90 | - | 17.71 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.69 | 0.69 | - | 0.69 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
89.96%
Cotas de fundosR$ 22.588.380,74
10.07%
DebênturesR$ 2.528.541,79
0.03%
DisponibilidadesR$ 7.413,67
0.01%
Valores a receberR$ 1.382,77
-0.06%
Valores a pagar-R$ 15.908,95
Patrimônio
R$ 25.109.809,92
Cotistas
1
Web
Android
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