LÂMINA DE FUNDO
HERITAGE PREVIDENCIA ICATU FI F
HERITAGE PREVIDENCIA ICATU FI F
34791788000113
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,3222108
Atualizado: 16/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.05%
Patrimônio Líquido
R$ 14.154.947,45
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
-0.479.007.8717.1017.6033.11
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.600.351.932.452.310.44-1.151.221.05-0.47--9.02-33.11-
2024-1.280.770.70-2.470.720.611.861.52-0.43-0.460.38-1.410.42-22.10-
20231.32-0.38-0.300.492.111.540.94-0.46-0.85-1.184.382.5110.45-21.59-
20220.860.762.18-1.140.79-1.151.292.321.072.47-2.62-0.096.81-10.08-
2021-0.730.300.440.670.850.29-0.97-0.19-0.96-0.96-0.991.42-0.87-3.07-
2020---0.130.110.661.64-0.71-1.65-0.462.261.993.97-3.97-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
63.11%
Cotas de fundosR$ 8.932.693,89
15.00%
Títulos públicosR$ 2.123.901,45
14.70%
Operações compromissadasR$ 2.081.442,98
6.73%
Outras aplicaçõesR$ 953.101,79
2.07%
Brazilian depos receipt BDRR$ 292.639,53
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 19.564,85
0.04%
Merc Futuro - posic comprR$ 6.329,03
0.01%
Valores a receberR$ 1.856,53
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.207,14
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 5.110,73
-0.08%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 10.744,43
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 21.686,59
-1.56%
Valores a pagar-R$ 220.248,15
Patrimônio
R$ 14.154.947,45
Cotistas
1
Gráficos aninhados Gorila App
Gráficos aninhados Gorila App

Controle este e outros mais de 400 mil produtos financeiros no Gorila

Ações, Opções, Fundos de Investimento, Tesouro Direto, CRI, CRA, Criptomoedas e muito mais. Com o Gorila, seu portfólio é atualizado automaticamente para que você não perca nenhum detalhe.

Botão para a Apple StoreBotão para a Play Store
Ícone de computadorWeb
Ícone do AndroidAndroid
Ícone do IOSiOS

Essa página foi criada a partir de dados públicos fornecidos por órgãos como CVM (Comissão de Valores Mobiliários) e ANBIMA (Associação Brasileira das Entidades dos Mercados Financeiro e de Capitais) e não representa análise ou recomendação. Sendo assim, nós do Gorila não nos responsabilizamos pela veracidade e/ou atualização dos dados aqui apresentados, pois estes são de responsabilidade dos gestores dos fundos.