LÂMINA DE FUNDO
HERITAGE PREVIDENCIA ICATU FI F
HERITAGE PREVIDENCIA ICATU FI F
34791788000113
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,32996532
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 7.96%Patrimônio Líquido
R$ 14.232.396,65
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Previdência
Subclasse
Multimercados
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
25/10/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Tivio Capital Distribuidora de Títulos e Valores Mobiliários
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.60 | 0.35 | 1.93 | 2.45 | 2.31 | 0.44 | -1.15 | 1.22 | 1.05 | - | - | - | 9.53 | - | 33.73 | - |
| 2024 | -1.28 | 0.77 | 0.70 | -2.47 | 0.72 | 0.61 | 1.86 | 1.52 | -0.43 | -0.46 | 0.38 | -1.41 | 0.42 | - | 22.10 | - |
| 2023 | 1.32 | -0.38 | -0.30 | 0.49 | 2.11 | 1.54 | 0.94 | -0.46 | -0.85 | -1.18 | 4.38 | 2.51 | 10.45 | - | 21.59 | - |
| 2022 | 0.86 | 0.76 | 2.18 | -1.14 | 0.79 | -1.15 | 1.29 | 2.32 | 1.07 | 2.47 | -2.62 | -0.09 | 6.81 | - | 10.08 | - |
| 2021 | -0.73 | 0.30 | 0.44 | 0.67 | 0.85 | 0.29 | -0.97 | -0.19 | -0.96 | -0.96 | -0.99 | 1.42 | -0.87 | - | 3.07 | - |
| 2020 | - | - | - | 0.13 | 0.11 | 0.66 | 1.64 | -0.71 | -1.65 | -0.46 | 2.26 | 1.99 | 3.97 | - | 3.97 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
63.11%
Cotas de fundosR$ 8.981.569,38
15.00%
Títulos públicosR$ 2.135.522,44
14.70%
Operações compromissadasR$ 2.092.831,66
6.73%
Outras aplicaçõesR$ 958.316,71
2.07%
Brazilian depos receipt BDRR$ 294.240,71
0.14%
Opç venda - posiç titularesR$ 19.671,90
0.04%
Merc Futuro - posic comprR$ 6.363,66
0.01%
Valores a receberR$ 1.866,69
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.213,74
-0.04%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 5.138,69
-0.08%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 10.803,22
-0.15%
Merc Futuro - posic vend-R$ 21.805,25
-1.56%
Valores a pagar-R$ 221.453,25
Patrimônio
R$ 14.232.396,65
Cotistas
1
Web
Android
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