LÂMINA DE FUNDO
HERILDAO FI FINANCEIRO - CLASSE
HERILDAO FI FINANCEIRO - CLASSE
26580293000117
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 176,29115859
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.87%Patrimônio Líquido
R$ 22.181.160,99
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/02/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Effika Investimentos - Gestora de Patrimônio Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.17 | 0.91 | 1.15 | 0.85 | 0.98 | - | - | - | - | - | - | - | 5.16 | - | 83.13 | - |
| 2024 | -0.02 | 0.40 | 0.96 | 0.55 | 0.74 | 0.71 | 1.00 | 0.82 | 0.88 | 0.87 | 0.79 | 0.46 | 8.47 | - | 74.15 | - |
| 2023 | 0.49 | -0.39 | 0.40 | 0.78 | 0.47 | 0.72 | 6.32 | 0.06 | -0.18 | -0.26 | 2.42 | 1.85 | 13.24 | - | 60.55 | - |
| 2022 | 1.21 | 0.12 | 2.20 | 0.21 | 1.53 | -0.23 | 0.65 | 2.56 | 1.62 | 0.90 | -0.65 | 0.63 | 11.24 | - | 41.78 | - |
| 2021 | -0.65 | -0.65 | 0.85 | 0.88 | 2.07 | 0.85 | -1.76 | -0.29 | -0.84 | -3.10 | 0.13 | 1.12 | -1.49 | - | 27.45 | - |
| 2020 | 0.19 | -1.44 | -9.33 | 3.12 | 2.91 | 2.69 | 3.30 | 0.26 | -1.91 | -0.41 | 2.93 | 2.90 | 4.55 | - | 29.38 | - |
| 2019 | 2.52 | -0.26 | -0.04 | 0.72 | 1.31 | 1.49 | -1.50 | 1.00 | 0.96 | 1.18 | 0.18 | 0.25 | 8.03 | - | 23.75 | - |
| 2018 | 3.42 | 0.26 | 0.22 | 0.71 | -2.88 | -0.36 | 1.40 | 0.28 | 0.78 | 1.82 | 0.48 | 0.21 | 6.40 | - | 14.55 | - |
| 2017 | - | - | - | - | -0.81 | 1.07 | 2.41 | 1.68 | 1.38 | 0.66 | -0.34 | 1.40 | 7.66 | - | 7.66 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 22.188.640,48
0.01%
DisponibilidadesR$ 2.766,21
0.00%
Valores a receberR$ 651,00
-0.05%
Valores a pagar-R$ 10.896,75
Patrimônio
R$ 22.181.160,99
Cotistas
1
Web
Android
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