LÂMINA DE FUNDO
HEMATITA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
HEMATITA CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
08770806000170
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 38,01123721
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.39%Patrimônio Líquido
R$ 2.423.370.693,70
Atualizado: 27/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/01/2008
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -2.10 | 0.51 | -0.25 | 1.38 | 0.77 | - | - | - | - | - | - | - | 0.27 | - | 225.99 | - |
| 2024 | 0.95 | 0.35 | 1.91 | -0.03 | -0.16 | 2.15 | 1.48 | 1.50 | -0.79 | 2.32 | 1.16 | 1.59 | 13.10 | - | 225.11 | - |
| 2023 | -0.13 | 0.06 | -0.55 | -0.92 | 1.64 | 0.37 | 1.24 | 0.60 | 0.06 | -0.69 | 1.13 | 2.30 | 5.18 | - | 187.45 | - |
| 2022 | 0.85 | -1.14 | 0.88 | -0.35 | -0.94 | -0.13 | 1.51 | 2.26 | 1.48 | -0.21 | -1.51 | 0.74 | 3.42 | - | 173.30 | - |
| 2021 | 1.41 | 0.34 | 1.90 | 1.14 | 1.04 | 0.10 | -0.52 | -0.16 | 0.62 | -1.97 | 0.16 | 0.91 | 5.02 | - | 164.26 | - |
| 2020 | 2.01 | -1.14 | -7.72 | 3.47 | 2.44 | 2.86 | 3.08 | 1.68 | -0.21 | 0.02 | 1.46 | 3.15 | 11.08 | - | 151.63 | - |
| 2019 | 2.64 | 0.22 | 0.48 | 0.79 | 1.48 | 1.62 | 1.10 | 1.91 | 1.18 | 0.63 | 0.85 | 1.44 | 15.29 | - | 126.53 | - |
| 2018 | 2.94 | 0.58 | 0.68 | 0.58 | -1.70 | 0.71 | 1.03 | 1.35 | 0.65 | 1.37 | 0.59 | -0.69 | 8.32 | - | 96.49 | - |
| 2017 | 1.24 | 1.12 | 1.09 | 0.37 | -0.06 | 1.17 | 1.89 | 1.34 | 2.05 | 1.11 | -0.50 | 1.50 | 13.01 | - | 81.39 | - |
| 2016 | 1.74 | 1.16 | -0.46 | 1.21 | 1.41 | -0.32 | 0.36 | -4.00 | 1.29 | 1.56 | 1.13 | 0.41 | 5.48 | - | 60.51 | - |
| 2015 | 1.61 | 1.78 | -14.22 | -0.64 | 2.61 | -0.08 | 2.90 | 0.50 | 1.71 | 0.66 | 1.74 | 1.54 | -1.15 | - | 52.17 | - |
| 2014 | 1.12 | -18.48 | -0.50 | 0.03 | 1.26 | 0.44 | 1.15 | 0.78 | 1.58 | 0.35 | 1.22 | 0.73 | -11.59 | - | 53.94 | - |
| 2013 | 1.05 | 0.21 | 0.66 | 0.54 | -0.20 | 0.01 | 0.68 | 0.23 | 0.14 | 1.27 | 1.82 | 1.58 | 8.26 | - | 74.12 | - |
| 2012 | 1.55 | 1.32 | 1.34 | 1.50 | 0.93 | 0.73 | 1.25 | 1.06 | 0.89 | 1.18 | 0.39 | 1.37 | 14.37 | - | 60.84 | - |
| 2011 | 0.58 | 0.91 | 0.99 | 0.73 | 0.80 | 0.55 | 0.49 | 2.08 | 1.62 | 0.70 | 1.16 | 0.47 | 11.65 | - | 40.63 | - |
| 2010 | 0.82 | 0.31 | 0.61 | 0.46 | 1.06 | 1.07 | 0.55 | 1.00 | 0.62 | 1.18 | 0.62 | 1.16 | 9.88 | - | 25.96 | - |
| 2009 | 1.42 | 1.23 | 1.08 | 1.68 | 1.77 | 1.03 | 1.50 | 0.92 | 0.98 | 0.74 | 0.66 | 0.73 | 14.63 | 14.63 | ||
| 2008 | 0.90 | 0.50 | 0.93 | 0.84 | 0.83 | 0.74 | 0.80 | 0.58 | 0.54 | 1.81 | 1.75 | 10.70 | 10.70 |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
77.80%
Cotas de fundosR$ 1.885.342.414,08
21.56%
Investimento no exteriorR$ 522.446.539,20
0.63%
Títulos públicosR$ 15.171.512,23
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 479.171,39
0.01%
DisponibilidadesR$ 267.304,33
0.00%
Valores a receberR$ 10.624,48
-0.01%
Valores a pagar-R$ 346.885,47
Patrimônio
R$ 2.423.370.693,70
Cotistas
18
Web
Android
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