LÂMINA DE FUNDO
HEMATITA FIM CRED PRIV IE
HEMATITA FIM CRED PRIV IE
08.770.806/0001-70
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 35,903997
Atualizado: 05/09/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.92%Patrimônio Líquido
R$ 2.652.896.067,16
Atualizado: 05/09/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
31/01/2008
Benchmark
CDI
Administrador
S3 Caceis Brasil Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios S.A
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | 0.95 | 0.35 | 1.91 | -0.03 | -0.16 | 2.15 | 1.48 | 1.50 | -0.58 | - | - | - | 7.79 | 107.45 | 209.85 | 67.88 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.12 | - | - | - | 7.25 | - | 309.15 | - |
| 2023 | -0.13 | 0.06 | -0.55 | -0.92 | 1.64 | 0.37 | 1.24 | 0.60 | 0.06 | -0.69 | 1.13 | 2.30 | 5.18 | 38.98 | 187.45 | 66.59 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 281.49 | - |
| 2022 | 0.85 | -1.14 | 0.88 | -0.35 | -0.94 | -0.13 | 1.51 | 2.26 | 1.48 | -0.21 | -1.51 | 0.74 | 3.42 | 28.52 | 173.30 | 73.20 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 236.74 | - |
| 2021 | 1.41 | 0.34 | 1.90 | 1.14 | 1.04 | 0.10 | -0.52 | -0.16 | 0.62 | -1.97 | 0.16 | 0.91 | 5.02 | 132.11 | 164.26 | 81.85 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 200.68 | - |
| 2020 | 2.01 | -1.14 | -7.72 | 3.47 | 2.44 | 2.86 | 3.08 | 1.68 | -0.21 | 0.02 | 1.46 | 3.15 | 11.08 | 373.06 | 151.63 | 79.94 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 189.68 | - |
| 2019 | 2.64 | 0.22 | 0.48 | 0.79 | 1.48 | 1.62 | 1.10 | 1.91 | 1.18 | 0.63 | 0.85 | 1.44 | 15.29 | 251.89 | 126.53 | 69.78 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 181.32 | - |
| 2018 | 2.94 | 0.58 | 0.68 | 0.58 | -1.70 | 0.71 | 1.03 | 1.35 | 0.65 | 1.37 | 0.59 | -0.69 | 8.32 | 128.79 | 96.49 | 58.40 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 165.22 | - |
| 2017 | 1.24 | 1.12 | 1.09 | 0.37 | -0.06 | 1.17 | 1.89 | 1.34 | 2.05 | 1.11 | -0.50 | 1.50 | 13.01 | 123.08 | 81.39 | 54.58 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 149.13 | - |
| 2016 | 1.74 | 1.16 | -0.46 | 1.21 | 1.41 | -0.32 | 0.36 | -4.00 | 1.29 | 1.56 | 1.13 | 0.41 | 5.48 | 39.03 | 60.51 | 48.29 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 125.31 | - |
| 2015 | 1.61 | 1.78 | -14.22 | -0.64 | 2.61 | -0.08 | 2.90 | 0.50 | 1.71 | 0.66 | 1.74 | 1.54 | -1.15 | - | 52.17 | 53.47 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 97.57 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
77.80%
Cotas de fundosR$ 2.063.909.367,47
21.56%
Investimento no exteriorR$ 571.929.161,62
0.63%
Títulos públicosR$ 16.608.455,83
0.02%
Merc Futuro - posic comprR$ 524.555,28
0.01%
DisponibilidadesR$ 292.621,60
0.00%
Valores a receberR$ 11.630,76
-0.01%
Valores a pagar-R$ 379.740,13
Patrimônio
R$ 2.652.896.067,16
Cotistas
18
Web
Android
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