LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PATRIA LONG BIASED MASTER
CLASSE UNICA DE COTAS DO PATRIA LONG BIASED MASTER
38948845000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,8437596
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 50.58%Patrimônio Líquido
R$ 65.862.836,55
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/10/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Helius Capital Gestão de Recursos SA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 4.15 | -0.38 | 10.06 | 13.16 | 7.94 | 2.24 | -4.35 | - | - | - | - | - | 36.40 | - | 204.70 | - |
| 2024 | -6.95 | 5.42 | 0.12 | -2.80 | -0.29 | 0.72 | 2.63 | 5.75 | -2.71 | -1.63 | -1.70 | 9.77 | 7.45 | - | 123.39 | - |
| 2023 | 3.35 | -4.34 | -1.70 | -0.71 | 10.79 | 7.44 | 2.31 | -2.82 | -1.17 | -2.93 | 12.96 | 5.27 | 30.28 | - | 107.90 | - |
| 2022 | 10.12 | -4.07 | 2.21 | -5.20 | 2.76 | -8.95 | 6.16 | 9.51 | -0.94 | 6.33 | -9.26 | -1.59 | 4.72 | - | 59.58 | - |
| 2021 | -0.72 | 6.07 | 8.77 | 12.71 | 9.43 | 7.18 | -3.61 | -5.87 | -5.13 | -8.15 | -3.12 | 0.26 | 16.28 | - | 52.38 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12.64 | 16.34 | 31.05 | - | 31.05 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
78.12%
AÇÕESR$ 51.452.047,91
15.45%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 10.175.808,25
9.49%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 6.250.383,19
8.57%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 5.644.445,09
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 65.862.836,55
Cotistas
4
Web
Android
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