LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PATRIA LONG BIASED MASTER
CLASSE UNICA DE COTAS DO PATRIA LONG BIASED MASTER
38948845000186
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 3,1383767
Atualizado: 30/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 61.25%
Patrimônio Líquido
R$ 84.184.676,25
Atualizado: 30/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/10/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Helius Capital Gestão de Recursos SA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.1052.2361.5888.80102.31239.90
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20254.15-0.3810.0613.167.942.24-4.359.312.10---52.23-240.06-
2024-6.955.420.12-2.80-0.290.722.635.75-2.71-1.63-1.709.777.45-123.39-
20233.35-4.34-1.70-0.7110.797.442.31-2.82-1.17-2.9312.965.2730.28-107.90-
202210.12-4.072.21-5.202.76-8.956.169.51-0.946.33-9.26-1.594.72-59.58-
2021-0.726.078.7712.719.437.18-3.61-5.87-5.13-8.15-3.120.2616.28-52.38-
2020----------12.6416.3431.05-31.05-
Composição
Última atualização: 01/12/2022
78.12%
AÇÕESR$ 65.765.069,09
15.45%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 13.006.532,48
9.49%
INVESTIMENTO NO EXTERIORR$ 7.989.125,78
8.57%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 7.214.626,75
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 84.184.676,25
Cotistas
4
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