LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PATRIA LONG BIASED FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO PATRIA LONG BIASED FUNDO
38954217000103
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 2,2210805
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 40.49%Patrimônio Líquido
R$ 45.325.163,80
Atualizado: 30/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
22/10/2020
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
Helius Capital Gestão de Recursos SA.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 3.77 | -0.21 | 8.18 | 10.69 | 6.57 | 1.87 | -4.49 | - | - | - | - | - | 28.57 | - | 139.20 | - |
| 2024 | -7.09 | 5.28 | -0.02 | -2.94 | -0.43 | 0.57 | 2.45 | 5.56 | -2.82 | -1.78 | -1.83 | 9.56 | 5.53 | - | 86.05 | - |
| 2023 | 3.17 | -4.41 | -1.85 | -0.84 | 10.59 | 7.25 | 2.13 | -2.91 | -1.31 | -3.06 | 12.66 | 4.96 | 27.70 | - | 76.30 | - |
| 2022 | 9.91 | -4.20 | 1.99 | -5.32 | 2.60 | -9.07 | 5.99 | 9.32 | -1.10 | 6.17 | -9.38 | -1.74 | 2.76 | - | 38.06 | - |
| 2021 | -0.52 | 4.97 | 7.31 | 10.55 | 7.85 | 5.94 | -3.76 | -6.02 | -5.26 | -8.26 | -3.24 | 0.11 | 7.78 | - | 34.35 | - |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 10.04 | 13.28 | 24.65 | - | 24.65 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
108.23%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 49.055.424,78
77.98%
AÇÕESR$ 35.344.562,73
15.80%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 7.161.375,88
0.00%
DERIVATIVOSR$ 0,00
Patrimônio
R$ 45.325.163,80
Cotistas
856
Web
Android
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