LÂMINA DE FUNDO
HELENA II FIM CRED PRIV IE
HELENA II FIM CRED PRIV IE
15.390.562/0001-66
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,1157201
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.53%Patrimônio Líquido
R$ 11.721.564,66
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/07/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taler Planejamentos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.93 | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.78 | - | 3.21 | - |
| 2024 | -0.24 | 0.58 | 0.59 | -0.51 | 0.69 | 0.52 | 0.97 | 1.34 | 0.00 | 0.17 | 0.11 | -0.73 | 3.53 | - | 1.41 | - |
| 2023 | 2.30 | -3.13 | -2.26 | 0.18 | 5.68 | -19.72 | 2.86 | -0.32 | -0.01 | 0.30 | 2.74 | 1.67 | -11.58 | - | -2.05 | - |
| 2022 | 1.76 | -1.34 | 3.08 | -4.95 | 0.68 | -31.13 | 4.93 | 5.94 | 0.13 | 6.34 | -3.91 | -2.99 | -24.75 | - | 10.78 | - |
| 2021 | -1.17 | -0.30 | 1.74 | 5.84 | 3.11 | -21.52 | -2.46 | -2.40 | -3.89 | -6.58 | -3.38 | 4.99 | -25.55 | - | 47.21 | - |
| 2020 | 0.34 | -4.15 | -20.34 | -7.25 | 5.20 | 7.39 | 6.89 | -1.31 | -2.83 | -1.23 | 9.04 | 4.65 | -7.25 | - | 97.73 | - |
| 2019 | 5.82 | -0.03 | 0.96 | 1.31 | 1.80 | 2.70 | 2.21 | 0.71 | 0.96 | 0.36 | 1.49 | 6.00 | 26.93 | - | 113.19 | - |
| 2018 | 3.71 | 0.12 | -0.28 | -14.43 | -5.55 | -4.24 | 4.54 | -1.48 | 0.73 | 9.50 | 3.22 | 1.28 | -4.83 | - | 67.96 | - |
| 2017 | 3.00 | 2.38 | -0.49 | -5.26 | -1.88 | 1.03 | 2.70 | 2.66 | 1.56 | 1.24 | -1.77 | 5.99 | 11.23 | - | 76.48 | - |
| 2016 | -0.54 | 1.88 | 1.49 | 1.49 | 0.33 | 2.04 | 4.33 | 0.10 | 0.20 | 4.28 | -3.69 | 0.17 | 12.49 | - | 58.66 | - |
| 2015 | -3.08 | 3.13 | 3.00 | 2.09 | 0.16 | 0.89 | 0.54 | -10.67 | 0.48 | 0.89 | 0.14 | 1.32 | -1.89 | - | 41.05 | - |
| 2014 | -4.57 | -0.02 | 1.97 | 1.24 | 0.25 | 2.04 | 1.46 | 2.82 | -3.85 | 0.30 | 1.91 | -0.06 | 3.24 | - | 43.76 | - |
| 2013 | 9.94 | 3.99 | 0.01 | -0.41 | 0.98 | -4.72 | 1.47 | 2.88 | 2.16 | 1.39 | 0.96 | 0.51 | 20.21 | - | 39.25 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | 3.61 | 10.72 | 4.82 | -8.34 | 5.10 | 15.84 | - | 15.84 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 11.725.232,34
0.01%
Valores a receberR$ 773,58
0.00%
DisponibilidadesR$ 129,31
-0.04%
Valores a pagar-R$ 4.570,14
Patrimônio
R$ 11.721.564,66
Cotistas
2
Web
Android
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