LÂMINA DE FUNDO
HELENA II FIM CRED PRIV IE
HELENA II FIM CRED PRIV IE
15.390.562/0001-66
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,0756479368
Atualizado: 16/05/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-12.10%
Patrimônio Líquido
R$ 14.891.665,62
Atualizado: 16/05/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
16/07/2012
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Taler Planejamentos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.871.29-12.66-31.94-54.14-0.77
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.240.580.59-0.510.87-------1.2932.66-0.79-
CDI0.970.800.830.890.40-------3.95-180.49-
20232.30-3.13-2.260.185.68-19.722.86-0.32-0.010.302.741.67-11.58--2.05-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-169.84-
20221.76-1.343.08-4.950.68-31.134.935.940.136.34-3.91-2.99-24.75-10.787.77
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-138.73-
2021-1.17-0.301.745.843.11-21.52-2.46-2.40-3.89-6.58-3.384.99-25.55-47.2141.99
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-112.43-
20200.34-4.15-20.34-7.255.207.396.89-1.31-2.83-1.239.044.65-7.25-97.7394.52
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-103.40-
20195.82-0.030.961.311.802.702.210.710.960.361.496.0026.93452.61113.19115.55
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-97.96-
20183.710.12-0.28-14.43-5.55-4.244.54-1.480.739.503.221.28-4.83-67.9678.26
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-86.84-
20173.002.38-0.49-5.26-1.881.032.702.661.561.24-1.775.9911.23113.0976.48101.19
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-75.58-
2016-0.541.881.491.490.332.044.330.100.204.28-3.690.1712.4989.2858.6698.22
CDI1.051.001.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1213.99-59.72-
2015-3.083.133.002.090.160.890.54-10.670.480.890.141.32-1.89-41.05102.32
CDI0.930.821.040.950.981.071.181.111.111.111.061.1613.26-40.12-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
100.03%
Cotas de fundosR$ 14.896.325,22
0.01%
Valores a receberR$ 982,80
0.00%
DisponibilidadesR$ 164,28
-0.04%
Valores a pagar-R$ 5.806,14
Patrimônio
R$ 14.891.665,62
Cotistas
2
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