LÂMINA DE FUNDO
HAYA FIC FIM CREDITO PRIVADO IE
HAYA FIC FIM CREDITO PRIVADO IE
32.999.505/0001-06
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 155,8037435
Atualizado: 12/06/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.53%Patrimônio Líquido
R$ 19.325.948,76
Atualizado: 12/06/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
20/05/2019
Benchmark
CDI
Administrador
Safra Serviços de Administração Fiduciária Ltda.
Gestor
Safra Asset Management Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.40 | 0.64 | 1.16 | 2.92 | 2.14 | 0.44 | - | - | - | - | - | - | 7.92 | - | 52.22 | - |
| 2024 | -0.16 | 0.15 | 0.81 | -1.47 | 0.81 | 0.21 | 0.86 | 1.36 | 0.39 | 0.22 | 0.45 | -0.42 | 3.23 | - | 41.05 | - |
| 2023 | 0.91 | -0.29 | 0.33 | 0.41 | 1.10 | 0.99 | 1.24 | 0.03 | -0.49 | -0.04 | 2.32 | 1.98 | 8.78 | - | 36.63 | - |
| 2022 | 1.05 | 0.84 | 2.73 | 0.48 | 0.86 | 0.12 | 0.94 | 1.76 | 1.34 | 1.18 | -0.27 | 0.74 | 12.39 | - | 25.61 | - |
| 2021 | -0.37 | 0.40 | 0.25 | 1.33 | 0.79 | 0.53 | -1.15 | 0.15 | -0.75 | -1.55 | -0.60 | 1.46 | 0.44 | - | 11.76 | - |
| 2020 | 0.93 | -1.38 | -8.11 | 3.35 | 2.24 | 1.87 | 2.43 | 0.53 | -1.36 | -0.13 | 3.26 | 2.69 | 5.90 | - | 11.27 | - |
| 2019 | - | - | - | - | - | - | 0.62 | 0.66 | 0.46 | 1.34 | -0.15 | 2.05 | 5.07 | - | 5.07 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
99.05%
Cotas de fundosR$ 19.143.022,86
0.98%
Investimento no exteriorR$ 189.277,30
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.104,56
0.01%
Valores a receberR$ 988,14
-0.04%
Valores a pagar-R$ 8.443,72
Patrimônio
R$ 19.325.948,76
Cotistas
1
Web
Android
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