LÂMINA DE FUNDO
HAWAII FI RF
HAWAII FI RF
12610779000146
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 4,7645463
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.24%Patrimônio Líquido
R$ 336.987.303,48
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
28/01/2011
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Bram - Bradesco Asset Management S.A. Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.76 | 0.51 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | - | 368.25 | - |
| 2024 | 0.86 | 0.61 | 0.70 | 0.57 | 0.84 | 0.86 | 0.67 | 0.69 | 0.62 | 1.21 | 1.08 | 1.04 | 10.20 | - | 362.38 | - |
| 2023 | 1.03 | 0.41 | 1.12 | 0.52 | 0.46 | 0.04 | 0.24 | 0.60 | 0.66 | 0.67 | 0.67 | 0.86 | 7.52 | - | 319.58 | - |
| 2022 | 1.12 | 1.10 | 1.72 | 1.74 | 1.43 | 0.98 | 0.45 | -0.02 | 0.15 | 0.55 | 0.77 | 0.83 | 11.35 | - | 290.24 | - |
| 2021 | 1.25 | 0.73 | 1.61 | 0.90 | 0.96 | 1.20 | 1.17 | 1.30 | 1.60 | 1.45 | 1.68 | 1.26 | 16.20 | - | 250.46 | - |
| 2020 | 1.25 | 0.49 | 0.71 | 0.34 | 0.00 | 0.43 | 0.81 | 0.71 | 0.80 | 1.20 | 1.18 | 1.57 | 9.90 | - | 201.60 | - |
| 2019 | 0.77 | 0.70 | 0.91 | 1.19 | 0.85 | 0.41 | 0.63 | 0.61 | 0.51 | 0.49 | 0.67 | 1.28 | 9.40 | - | 174.43 | - |
| 2018 | 0.98 | 0.59 | 0.67 | 0.61 | 0.64 | 1.27 | 1.24 | 0.67 | 0.51 | 1.02 | 0.55 | 0.32 | 9.45 | - | 150.85 | - |
| 2017 | 0.88 | 0.71 | 0.81 | 0.59 | 0.80 | 0.48 | 0.40 | 0.89 | 0.48 | 0.80 | 0.76 | 0.65 | 8.57 | - | 129.19 | - |
| 2016 | 1.41 | 1.55 | 1.15 | 0.89 | 1.18 | 1.09 | 0.85 | 1.06 | 0.79 | 0.59 | 0.72 | 0.69 | 12.64 | - | 111.10 | - |
| 2015 | 1.44 | 1.42 | 1.99 | 1.37 | 1.06 | 1.30 | 1.21 | 0.90 | 0.85 | 1.14 | 1.26 | 1.57 | 16.66 | - | 87.41 | - |
| 2014 | 0.85 | 0.98 | 1.17 | 1.32 | 0.99 | 0.84 | 0.80 | 0.54 | 0.85 | 1.09 | 0.85 | 1.17 | 12.07 | - | 60.65 | - |
| 2013 | 4.37 | 0.94 | 1.03 | 0.97 | 0.93 | 0.75 | 0.63 | 0.62 | 0.73 | 0.99 | 0.95 | 1.12 | 14.91 | - | 43.35 | - |
| 2012 | 1.03 | 0.90 | 0.97 | 0.78 | 1.07 | 0.65 | 0.73 | 0.98 | 0.89 | 1.13 | 0.96 | 1.17 | 11.86 | - | 24.75 | - |
| 2011 | - | 1.20 | 1.22 | 1.21 | 1.17 | 0.77 | 0.71 | 0.82 | 0.97 | 0.93 | 0.90 | 1.06 | 11.52 | - | 11.52 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.05%
Títulos públicosR$ 333.800.124,74
0.95%
Operações compromissadasR$ 3.205.034,01
0.00%
Valores a receberR$ 8.903,45
0.00%
DisponibilidadesR$ 2.982,30
-0.01%
Valores a pagar-R$ 29.754,35
Patrimônio
R$ 336.987.303,48
Cotistas
1
Web
Android
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