LÂMINA DE FUNDO
HATEU FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
HATEU FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
31247626000120
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 45,742554
Atualizado: 04/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 4.89%Patrimônio Líquido
R$ 34.958.053,56
Atualizado: 09/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
05/10/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -0.34 | 1.38 | 2.12 | 1.41 | 2.79 | 0.95 | -0.46 | - | - | - | - | - | 8.07 | - | -55.50 | - |
| 2024 | -1.39 | 0.30 | -0.30 | -1.62 | 1.25 | -1.37 | 2.14 | 1.38 | -0.75 | -1.69 | -0.05 | -3.47 | -5.56 | - | -58.82 | - |
| 2023 | 1.71 | -0.61 | 1.06 | 0.83 | 1.02 | 0.97 | 0.99 | 0.06 | -1.73 | 0.15 | 3.01 | 3.81 | 11.74 | - | -56.40 | - |
| 2022 | 5.51 | -3.34 | 4.37 | -11.24 | 1.52 | -12.53 | 4.00 | 7.79 | 1.69 | 6.32 | -10.11 | -4.51 | -12.72 | - | -60.98 | - |
| 2021 | 0.63 | 0.03 | -1.26 | 2.07 | 0.87 | 0.81 | -3.91 | -1.75 | -6.67 | -8.86 | -57.92 | 1.74 | -64.53 | - | -55.29 | - |
| 2020 | 1.57 | -5.56 | -22.29 | 10.37 | 5.88 | 3.99 | 7.15 | 3.01 | -3.14 | 0.04 | 5.32 | 3.83 | 5.94 | - | 26.04 | - |
| 2019 | 3.19 | -0.26 | -0.17 | 1.04 | 0.76 | 2.17 | 1.69 | 1.24 | 0.91 | 3.09 | 0.27 | 3.04 | 18.26 | - | 18.97 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.45 | 0.15 | 0.60 | - | 0.60 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
58.70%
Cotas de fundosR$ 20.519.618,85
38.95%
AGUESR$ 13.616.815,58
2.15%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 752.667,94
0.11%
Títulos públicosR$ 37.896,90
0.08%
Valores a receberR$ 28.142,28
0.01%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 4.554,55
0.01%
Operações compromissadasR$ 1.858,13
0.00%
DisponibilidadesR$ 352,79
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.853,70
Patrimônio
R$ 34.958.053,56
Cotistas
1
Web
Android
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