LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO HARPIA RV FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO HARPIA RV FI
29117619000162
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,6371788
Atualizado: 18/08/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.31%
Patrimônio Líquido
R$ 132.866.572,86
Atualizado: 20/08/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/02/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
U.V. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
2.7120.598.145.513.4239.71
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20252.05-0.957.285.554.310.09-1.752.71----20.59-39.70-
2024-4.272.75-1.53-1.02-1.92-0.362.761.21-1.49-0.30-2.05-6.78-12.62-15.84-
2023-2.57-4.68-1.680.834.011.671.46-2.67-2.88-4.085.362.01-3.74-32.57-
20220.06-1.463.62-5.141.35-7.124.117.631.175.34-5.891.654.22-37.73-
2021-3.66-0.046.941.555.613.21-0.45-3.38-7.06-7.67-1.411.61-5.75-32.15-
20201.16-6.41-36.0612.065.369.458.73-0.51-5.12-0.0613.952.73-6.07-40.21-
201913.41-3.05-1.852.82-0.363.755.67-1.400.320.144.6710.4338.78-49.27-
2018--1.260.371.85-4.851.141.21-4.198.611.071.447.56-7.56-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.51%
Cotas de fundosR$ 65.786.499,93
36.56%
AGUESR$ 48.570.372,21
6.81%
Investimento no exteriorR$ 9.051.400,28
4.04%
Brazilian depos receipt BDRR$ 5.374.349,77
1.73%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 2.304.497,63
1.30%
Operações compromissadasR$ 1.729.012,11
0.42%
Valores a receberR$ 554.964,30
0.37%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 485.370,07
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 5.899,92
0.00%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 460,91
-0.75%
Valores a pagar-R$ 996.257,44
Patrimônio
R$ 132.866.572,86
Cotistas
1
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