LÂMINA DE FUNDO
CLASSE UNICA DE COTAS DO HARPIA RV FI
CLASSE UNICA DE COTAS DO HARPIA RV FI
29117619000162
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 1,5715581
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.32%Patrimônio Líquido
R$ 129.317.462,57
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
08/02/2018
Benchmark
Administrador
BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm
Gestor
U.V. Gestora de Ativos Financeiros Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 2.05 | -0.95 | 7.28 | 5.55 | 4.31 | 0.09 | -1.75 | - | - | - | - | - | 17.41 | - | 36.01 | - |
| 2024 | -4.27 | 2.75 | -1.53 | -1.02 | -1.92 | -0.36 | 2.76 | 1.21 | -1.49 | -0.30 | -2.05 | -6.78 | -12.62 | - | 15.84 | - |
| 2023 | -2.57 | -4.68 | -1.68 | 0.83 | 4.01 | 1.67 | 1.46 | -2.67 | -2.88 | -4.08 | 5.36 | 2.01 | -3.74 | - | 32.57 | - |
| 2022 | 0.06 | -1.46 | 3.62 | -5.14 | 1.35 | -7.12 | 4.11 | 7.63 | 1.17 | 5.34 | -5.89 | 1.65 | 4.22 | - | 37.73 | - |
| 2021 | -3.66 | -0.04 | 6.94 | 1.55 | 5.61 | 3.21 | -0.45 | -3.38 | -7.06 | -7.67 | -1.41 | 1.61 | -5.75 | - | 32.15 | - |
| 2020 | 1.16 | -6.41 | -36.06 | 12.06 | 5.36 | 9.45 | 8.73 | -0.51 | -5.12 | -0.06 | 13.95 | 2.73 | -6.07 | - | 40.21 | - |
| 2019 | 13.41 | -3.05 | -1.85 | 2.82 | -0.36 | 3.75 | 5.67 | -1.40 | 0.32 | 0.14 | 4.67 | 10.43 | 38.78 | - | 49.27 | - |
| 2018 | - | - | 1.26 | 0.37 | 1.85 | -4.85 | 1.14 | 1.21 | -4.19 | 8.61 | 1.07 | 1.44 | 7.56 | - | 7.56 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
49.51%
Cotas de fundosR$ 64.029.221,64
36.56%
AGUESR$ 47.272.968,32
6.81%
Investimento no exteriorR$ 8.809.620,75
4.04%
Brazilian depos receipt BDRR$ 5.230.791,01
1.73%
Emprest -acoes e TVM recebR$ 2.242.940,26
1.30%
Operações compromissadasR$ 1.682.827,02
0.42%
Valores a receberR$ 540.140,19
0.37%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 472.404,94
0.00%
Opç venda - posiç titularesR$ 5.742,33
0.00%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 448,60
-0.75%
Valores a pagar-R$ 969.645,57
Patrimônio
R$ 129.317.462,57
Cotistas
1
Web
Android
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