LÂMINA DE FUNDO
HARPIA CRED PRIV FI RF
HARPIA CRED PRIV FI RF
17.041.023/0001-47
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 2,9814556
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 6.94%Patrimônio Líquido
R$ 119.916.556,67
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Duração Livre
Tipo ANBIMA
Grau de Investimento
Data Inicial
06/11/2012
Benchmark
OUTROS
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Capitânia Invest S/A
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.92 | 0.68 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.61 | - | 192.02 | - |
| 2024 | 0.56 | 1.65 | 0.92 | -0.24 | 1.09 | 0.30 | 1.43 | 1.00 | 0.15 | -0.26 | 0.48 | -0.19 | 7.09 | - | 187.39 | - |
| 2023 | -0.14 | 0.09 | 1.33 | 1.02 | 2.16 | 1.14 | 0.56 | 1.18 | -0.17 | -0.75 | 1.63 | 1.97 | 10.44 | - | 168.37 | - |
| 2022 | 0.24 | 0.71 | 2.57 | 1.46 | 0.91 | 0.64 | -0.06 | 0.84 | 0.90 | 0.85 | -0.26 | 0.93 | 10.14 | - | 143.00 | - |
| 2021 | 0.55 | -0.43 | 0.27 | 1.19 | 0.88 | 0.68 | -0.19 | 0.44 | 0.77 | -0.38 | 2.08 | 1.00 | 7.05 | - | 120.63 | - |
| 2020 | 1.08 | 0.45 | -3.96 | -3.47 | 1.56 | 1.56 | 2.33 | 0.17 | 0.18 | 0.57 | 1.78 | 2.25 | 4.35 | - | 106.10 | - |
| 2019 | 1.06 | -0.54 | 0.64 | 1.11 | 1.43 | -0.30 | 0.67 | 0.42 | 0.06 | 1.32 | -0.02 | 0.84 | 6.87 | - | 97.51 | - |
| 2018 | 1.13 | 0.47 | 1.01 | 0.58 | -0.11 | -4.88 | 1.30 | -0.56 | 0.37 | 0.81 | 0.55 | 1.10 | 1.62 | - | 84.81 | - |
| 2017 | 1.24 | 1.32 | 0.16 | 0.70 | -0.73 | 2.41 | 0.40 | 0.76 | 0.84 | 0.50 | 3.16 | 0.49 | 11.79 | - | 81.86 | - |
| 2016 | 0.81 | -2.84 | 4.22 | 1.63 | 1.09 | 0.93 | 1.45 | 1.57 | 1.12 | 0.04 | 1.04 | 1.71 | 13.39 | - | 62.68 | - |
| 2015 | 1.55 | 0.91 | 1.07 | 1.14 | 1.44 | 1.18 | 1.36 | 0.86 | 1.13 | 1.33 | 0.78 | 1.33 | 15.02 | - | 43.47 | - |
| 2014 | 0.10 | 2.03 | 1.06 | 1.44 | 1.57 | 0.89 | 0.80 | 1.22 | 0.48 | 1.01 | 1.94 | 0.73 | 14.09 | - | 24.74 | - |
| 2013 | 0.72 | 0.42 | 1.01 | 1.18 | -0.24 | 0.07 | 1.18 | 0.04 | 1.17 | 0.79 | 0.63 | 1.28 | 8.55 | - | 9.33 | - |
| 2012 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.72 | 0.72 | - | 0.72 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
69.07%
DebênturesR$ 82.824.375,08
31.24%
Cotas de fundosR$ 37.465.767,24
1.48%
Valores a receberR$ 1.777.683,45
1.38%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.653.015,68
1.14%
Operações compromissadasR$ 1.361.204,13
0.99%
Otr VM reg na CVM obj of pubR$ 1.189.350,94
0.01%
DisponibilidadesR$ 12.676,15
-5.31%
Valores a pagar-R$ 6.367.515,92
Patrimônio
R$ 119.916.556,67
Cotistas
1
Web
Android
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