LÂMINA DE FUNDO
HARMONICUS II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI
HARMONICUS II CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRI
14843607000148
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 56,206166884
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 5.41%Patrimônio Líquido
R$ 31.631.765,42
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.63 | 0.64 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.27 | - | -20.56 | - |
| 2024 | -0.12 | 0.42 | 0.68 | -1.30 | 0.95 | 0.54 | 0.88 | 1.25 | 0.40 | 0.43 | 0.61 | -0.29 | 4.52 | - | -21.56 | - |
| 2023 | 1.27 | -0.47 | 0.21 | 0.59 | 2.01 | 1.30 | 0.66 | -0.44 | -15.24 | -0.08 | 2.14 | 2.08 | -7.09 | - | -24.95 | - |
| 2022 | 1.31 | 0.34 | 2.06 | -0.86 | 0.73 | -0.97 | 1.41 | 2.23 | 1.14 | 1.60 | -1.27 | 0.07 | 7.99 | - | -19.22 | - |
| 2021 | 0.08 | 0.43 | 0.69 | 1.10 | 1.26 | 0.43 | -1.32 | -0.01 | -0.69 | -2.40 | -0.16 | 1.24 | 0.59 | - | -25.20 | - |
| 2020 | 0.70 | -1.63 | -7.26 | 3.00 | 1.95 | 2.26 | 2.60 | 0.35 | -1.73 | -0.27 | 3.08 | -45.05 | -43.62 | - | -25.64 | - |
| 2019 | 2.23 | -0.16 | 0.19 | 0.54 | 0.62 | 1.36 | -11.60 | 0.62 | 0.40 | 1.13 | 0.38 | 2.69 | -2.38 | - | 31.90 | - |
| 2018 | 2.61 | 1.04 | 0.22 | 0.33 | -1.24 | 0.23 | 1.19 | -0.20 | 0.71 | 2.60 | 0.75 | 0.34 | 8.86 | - | 35.11 | - |
| 2017 | 2.37 | 2.64 | 0.85 | 0.29 | -0.09 | 0.74 | 3.09 | 1.86 | 2.03 | 0.28 | -0.61 | 1.38 | 15.80 | - | 24.11 | - |
| 2016 | - | - | -2.75 | 0.57 | 0.13 | 1.55 | 2.38 | 1.04 | 0.99 | 1.83 | -0.83 | 2.16 | 7.18 | - | 7.18 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.19%
Cotas de fundosR$ 30.425.042,04
3.86%
Títulos públicosR$ 1.219.470,64
0.01%
Valores a receberR$ 1.691,85
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.098,62
-0.05%
Valores a pagar-R$ 15.537,41
Patrimônio
R$ 31.631.765,42
Cotistas
1
Web
Android
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