LÂMINA DE FUNDO
HARMONI II CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
HARMONI II CLASSE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
14.843.607/0001-48
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 54,312795241
Atualizado: 23/07/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-9.69%Patrimônio Líquido
R$ 40.346.556,57
Atualizado: 23/07/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.12 | 0.42 | 0.68 | -1.30 | 0.95 | 0.54 | 1.09 | - | - | - | - | - | 2.26 | 38.44 | -23.25 | - |
| CDI | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.63 | - | - | - | - | - | 5.88 | - | 100.73 | - |
| 2023 | 1.27 | -0.47 | 0.21 | 0.59 | 2.01 | 1.30 | 0.66 | -0.44 | -15.24 | -0.08 | 2.14 | 2.08 | -7.09 | - | -24.95 | - |
| CDI | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 0.89 | 13.03 | - | 89.58 | - |
| 2022 | 1.31 | 0.34 | 2.06 | -0.86 | 0.73 | -0.97 | 1.41 | 2.23 | 1.14 | 1.60 | -1.27 | 0.07 | 7.99 | 64.54 | -19.22 | - |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 1.12 | 12.38 | - | 67.73 | - |
| 2021 | 0.08 | 0.43 | 0.69 | 1.10 | 1.26 | 0.43 | -1.32 | -0.01 | -0.69 | -2.40 | -0.16 | 1.24 | 0.59 | 13.29 | -25.20 | - |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 49.25 | - |
| 2020 | 0.70 | -1.63 | -7.26 | 3.00 | 1.95 | 2.26 | 2.60 | 0.35 | -1.73 | -0.27 | 3.08 | -45.05 | -43.62 | - | -25.64 | - |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 42.91 | - |
| 2019 | 2.23 | -0.16 | 0.19 | 0.54 | 0.62 | 1.36 | -11.60 | 0.62 | 0.40 | 1.13 | 0.38 | 2.69 | -2.38 | - | 31.90 | 81.62 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 39.08 | - |
| 2018 | 2.61 | 1.04 | 0.22 | 0.33 | -1.24 | 0.23 | 1.19 | -0.20 | 0.71 | 2.60 | 0.75 | 0.34 | 8.86 | 138.22 | 35.11 | 112.28 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 31.27 | - |
| 2017 | 2.37 | 2.64 | 0.85 | 0.29 | -0.09 | 0.74 | 3.09 | 1.86 | 2.03 | 0.28 | -0.61 | 1.38 | 15.80 | 159.11 | 24.11 | 103.20 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 23.36 | - |
| 2016 | - | - | -2.75 | 0.57 | 0.13 | 1.55 | 2.38 | 1.04 | 0.99 | 1.83 | -0.83 | 2.16 | 7.18 | 58.76 | 7.18 | 58.76 |
| CDI | - | 0.47 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 12.22 | - | 12.22 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.19%
Cotas de fundosR$ 38.807.371,75
3.86%
Títulos públicosR$ 1.555.444,04
0.01%
Valores a receberR$ 2.157,96
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.401,30
-0.05%
Valores a pagar-R$ 19.818,09
Patrimônio
R$ 40.346.556,57
Cotistas
1
Web
Android
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