LÂMINA DE FUNDO
HARMONICUS II FIM CRED PRIV IE
HARMONICUS II FIM CRED PRIV IE
14.843.607/0001-48
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 53,368770153
Atualizado: 22/02/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
-6.40%
Patrimônio Líquido
R$ 49.127.432,99
Atualizado: 23/02/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
17/02/2016
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.540.42-7.43-0.880.82-24.63
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
2024-0.120.54----------0.4227.45-24.63-
CDI0.970.55----------1.53-92.48-
20231.27-0.470.210.592.011.300.66-0.44-15.24-0.082.142.08-7.09--24.95-
CDI1.120.921.170.921.121.071.071.140.971.000.920.8913.03-89.58-
20221.310.342.06-0.860.73-0.971.412.231.141.60-1.270.077.9964.54-19.22-
CDI0.730.760.930.831.031.021.031.171.071.021.021.1212.38-67.73-
20210.080.430.691.101.260.43-1.32-0.01-0.69-2.40-0.161.240.5913.29-25.20-
CDI0.150.130.200.210.270.310.360.430.440.490.590.774.44-49.25-
20200.70-1.63-7.263.001.952.262.600.35-1.73-0.273.08-45.05-43.62--25.64-
CDI0.380.290.340.280.240.210.190.160.160.160.150.162.75-42.91-
20192.23-0.160.190.540.621.36-11.600.620.401.130.382.69-2.38-31.9081.62
CDI0.540.490.470.520.540.470.570.500.460.480.380.375.95-39.08-
20182.611.040.220.33-1.240.231.19-0.200.712.600.750.348.86138.2235.11112.28
CDI0.580.460.530.520.520.520.540.570.470.540.490.496.41-31.27-
20172.372.640.850.29-0.090.743.091.862.030.28-0.611.3815.80159.1124.11103.20
CDI1.080.861.050.790.930.810.800.800.640.640.570.549.93-23.36-
2016---2.750.570.131.552.381.040.991.83-0.832.167.1858.767.1858.76
CDI-0.471.161.051.111.161.111.211.111.051.041.1212.22-12.22-
Composição
Última atualização: 30/04/2021
96.19%
Cotas de fundosR$ 47.253.265,64
3.86%
Títulos públicosR$ 1.893.965,17
0.01%
Valores a receberR$ 2.627,62
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.706,27
-0.05%
Valores a pagar-R$ 24.131,22
Patrimônio
R$ 49.127.432,99
Cotistas
1
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