LÂMINA DE FUNDO
HARMONICUS B FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
HARMONICUS B FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA
35649038000174
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 24,959706
Atualizado: 27/05/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 12.75%Patrimônio Líquido
R$ 29.895.183,92
Atualizado: 26/05/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
19/02/2020
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.61 | 0.57 | 0.66 | 2.30 | 1.69 | - | - | - | - | - | - | - | 5.95 | - | 0.65 | - |
| 2024 | -0.13 | 1.17 | 0.81 | -1.51 | 0.28 | 1.21 | 1.53 | 1.33 | -0.11 | 0.85 | 0.06 | -0.23 | 5.34 | - | -5.00 | - |
| 2023 | 1.34 | -0.13 | -0.44 | -0.08 | 2.11 | 1.27 | 1.09 | -0.04 | -0.52 | -0.88 | 2.71 | 2.61 | 9.33 | - | -9.81 | - |
| 2022 | 1.37 | 0.63 | 1.85 | 0.37 | 0.34 | -1.12 | 1.68 | 2.60 | 1.88 | 0.95 | -2.70 | -1.82 | 6.05 | - | -17.51 | - |
| 2021 | -0.62 | 0.50 | -0.53 | 1.74 | 1.16 | 0.87 | -1.83 | -0.43 | -0.99 | -2.96 | -0.85 | 0.70 | -3.29 | - | -22.22 | - |
| 2020 | - | - | -6.74 | -23.58 | 1.46 | 2.60 | 2.89 | 1.25 | -1.18 | -0.80 | 3.40 | 2.67 | -19.57 | - | -19.57 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.61%
Cotas de fundosR$ 29.778.257,88
0.39%
DisponibilidadesR$ 117.365,87
0.01%
Valores a receberR$ 3.325,99
-0.01%
Valores a pagar-R$ 3.765,67
Patrimônio
R$ 29.895.183,92
Cotistas
1
Web
Android
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