LÂMINA DE FUNDO
HARMONIA FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIM
HARMONIA FIF MULT CRED PRIV IE RESP LIM
04.451.467/0001-09
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 16,3829102
Atualizado: 04/10/2024
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.17%Patrimônio Líquido
R$ 35.058.097,14
Atualizado: 04/10/2024
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
21/05/2001
Benchmark
CDI
Administrador
Intrag Dtvm Ltda.
Gestor
Setta Gestão e Governança Patrimonial Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | -0.01 | 0.78 | 0.81 | -0.87 | 0.64 | 0.82 | 1.53 | 1.46 | 0.22 | -0.01 | - | - | 5.48 | 66.99 | 526.10 | 110.54 |
| CDI | 0.89 | 0.97 | 0.80 | 0.83 | 0.89 | 0.83 | 0.79 | 0.91 | 0.87 | 0.12 | - | - | 8.18 | - | 475.96 | - |
| 2023 | 1.53 | -0.41 | -0.10 | 0.77 | 1.89 | 1.03 | 0.77 | 0.48 | -0.25 | -0.37 | 2.42 | 2.06 | 10.22 | 76.90 | 493.57 | 114.15 |
| CDI | 1.12 | 1.12 | 0.92 | 1.17 | 0.92 | 1.12 | 1.07 | 1.07 | 1.14 | 0.97 | 1.00 | 0.92 | 13.29 | - | 432.40 | - |
| 2022 | 0.32 | 0.12 | 2.35 | -0.77 | 0.29 | -0.69 | 1.63 | 2.14 | 1.20 | 1.33 | -1.85 | 0.09 | 6.24 | 52.04 | 438.53 | 118.54 |
| CDI | 0.77 | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 1.02 | 1.02 | 11.99 | - | 369.95 | - |
| 2021 | 0.24 | 1.20 | 1.20 | 1.38 | 0.85 | 0.51 | -0.85 | -0.09 | -0.72 | -1.56 | -0.69 | 1.30 | 2.75 | 72.37 | 406.90 | 127.30 |
| CDI | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 3.80 | - | 319.63 | - |
| 2020 | 0.88 | -0.55 | -5.57 | 3.48 | 2.04 | 2.30 | 2.72 | 0.93 | -0.93 | 0.35 | 2.62 | 2.07 | 10.48 | 352.86 | 393.33 | 129.27 |
| CDI | 0.37 | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 2.97 | - | 304.27 | - |
| 2019 | 2.59 | 0.55 | 1.29 | 1.14 | 0.35 | 1.30 | 0.49 | 1.41 | 0.62 | 0.89 | 0.30 | 1.54 | 13.18 | 217.13 | 346.54 | 118.43 |
| CDI | 0.49 | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 6.07 | - | 292.61 | - |
| 2018 | 2.66 | -0.36 | 0.31 | 1.14 | -0.27 | 0.99 | 0.46 | 2.30 | -0.06 | -0.51 | 0.51 | -0.94 | 6.34 | 98.14 | 294.54 | 109.03 |
| CDI | 0.54 | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 6.46 | - | 270.14 | - |
| 2017 | -15.31 | 1.09 | 1.35 | 0.72 | 0.43 | 1.37 | 1.26 | 0.87 | 1.93 | 0.62 | -0.08 | 1.27 | -5.69 | - | 271.01 | 109.42 |
| CDI | 1.12 | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 10.57 | - | 247.68 | - |
| 2016 | 1.36 | -0.10 | -1.60 | 1.09 | 1.69 | -1.76 | 1.73 | 0.97 | 0.96 | 0.47 | 0.98 | 1.72 | 7.69 | 54.77 | 293.40 | 136.82 |
| CDI | 1.16 | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 14.04 | - | 214.45 | - |
| 2015 | 0.10 | 4.51 | 5.58 | -1.94 | 3.49 | -0.51 | 5.23 | 1.16 | 2.32 | 1.55 | 0.98 | 0.62 | 25.33 | 194.25 | 265.31 | 150.97 |
| CDI | 0.96 | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 13.04 | - | 175.73 | - |
Composição
Última atualização: 30/06/2021
100.04%
Cotas de fundosR$ 35.072.307,94
0.01%
Valores a receberR$ 2.126,63
0.00%
DisponibilidadesR$ 1.158,24
-0.05%
Valores a pagar-R$ 17.495,12
Patrimônio
R$ 35.058.097,14
Cotistas
1
Web
Android
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