LÂMINA DE FUNDO
HARMONIA FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESPONSABILIDAD
HARMONIA FIF CIC MULT CRED PRIV IE RESPONSABILIDAD
28140991000127
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,805143
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.45%Patrimônio Líquido
R$ 19.004.379,31
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
06/10/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | -1.10 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.36 | - | 88.99 | - |
| 2024 | 0.47 | 0.37 | 0.40 | 0.37 | 0.35 | 0.37 | 0.42 | 1.65 | 1.74 | 1.89 | 1.75 | 1.90 | 12.29 | - | 89.67 | - |
| 2023 | 1.27 | 0.19 | 0.42 | 0.36 | 0.45 | 0.46 | 0.47 | 0.55 | 0.47 | 0.45 | 0.46 | 0.44 | 6.15 | - | 68.91 | - |
| 2022 | 2.27 | 3.03 | 7.28 | 3.67 | 1.44 | 2.41 | -1.42 | 2.13 | 5.59 | -1.21 | -5.56 | 0.09 | 20.85 | - | 59.12 | - |
| 2021 | -1.08 | 4.63 | 2.81 | 0.52 | -0.29 | 0.17 | -0.59 | -2.25 | 3.58 | 1.41 | 0.27 | 1.72 | 11.22 | - | 31.67 | - |
| 2020 | -0.34 | 0.12 | -3.43 | 1.32 | -0.28 | 1.21 | 1.65 | 1.49 | -0.84 | 1.10 | 0.49 | 3.32 | 5.81 | - | 18.39 | - |
| 2019 | 1.97 | 0.31 | 0.63 | 0.05 | 1.43 | 1.73 | 0.41 | 1.28 | -0.08 | 1.42 | -0.94 | 1.43 | 10.03 | - | 11.89 | - |
| 2018 | 3.26 | 1.25 | 0.59 | 0.85 | -1.84 | -0.32 | 1.01 | 0.08 | 0.46 | 0.98 | -2.59 | -2.64 | 0.93 | - | 1.69 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.75 | 0.75 | - | 0.75 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.49%
Cotas de fundosR$ 18.907.807,42
0.58%
DisponibilidadesR$ 111.026,40
0.03%
Valores a receberR$ 5.425,64
-0.10%
Valores a pagar-R$ 19.880,62
Patrimônio
R$ 19.004.379,31
Cotistas
1
Web
Android
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