LÂMINA DE FUNDO
HARD ROCK I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
HARD ROCK I FIF CIC MULT - RESP LIMITADA
27.467.873/0001-65
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,904615
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 11.05%Patrimônio Líquido
R$ 5.092.473,75
Atualizado: 20/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Estratégias
Tipo ANBIMA
Livre
Data Inicial
29/05/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Itau Unibanco S.A.
Gestor
Itau Dtvm S.A.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.88 | 0.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.51 | - | 86.58 | - |
| 2024 | -0.38 | 0.20 | 1.27 | 0.55 | 0.82 | 0.73 | 0.84 | 0.83 | 0.71 | 0.78 | 0.71 | 0.70 | 8.03 | - | 83.80 | - |
| 2023 | 1.44 | -0.31 | -0.30 | 0.28 | 0.27 | 0.90 | 1.06 | 0.02 | -0.49 | -0.35 | 3.08 | 2.63 | 8.47 | - | 70.14 | - |
| 2022 | 0.93 | 0.42 | 2.89 | -1.75 | 0.73 | -1.92 | 1.83 | 3.17 | 1.20 | 2.10 | -0.05 | 0.82 | 10.73 | - | 56.85 | - |
| 2021 | -0.79 | -0.56 | -0.20 | 1.70 | 1.25 | 0.79 | -1.42 | -0.75 | -1.69 | -3.88 | 0.67 | 1.47 | -3.50 | - | 41.65 | - |
| 2020 | -0.28 | -2.29 | -9.40 | 2.94 | 1.90 | 2.33 | 3.05 | -0.29 | -1.60 | -0.18 | 3.26 | 3.37 | 2.08 | - | 46.79 | - |
| 2019 | 4.04 | 0.12 | 0.15 | 1.14 | 1.69 | 2.33 | 1.43 | 0.13 | 1.35 | 1.75 | -0.54 | 2.97 | 17.77 | - | 43.80 | - |
| 2018 | 3.40 | 0.90 | 0.35 | 0.41 | -2.03 | -0.32 | 2.28 | -0.41 | 0.40 | 4.55 | 1.05 | 0.53 | 11.51 | - | 22.10 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | 1.17 | 2.80 | 1.66 | 2.46 | -0.06 | -0.45 | 1.60 | 9.50 | - | 9.50 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
99.60%
Cotas de fundosR$ 5.072.056,75
0.42%
DisponibilidadesR$ 21.152,62
0.00%
Valores a receberR$ 197,27
-0.02%
Valores a pagar-R$ 933,04
Patrimônio
R$ 5.092.473,75
Cotistas
1
Web
Android
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