LÂMINA DE FUNDO
HAGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
HAGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
29250127000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,9007942
Atualizado: 01/12/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.87%Patrimônio Líquido
R$ 18.878.524,09
Atualizado: 01/12/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
28/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.93 | 1.06 | 1.16 | 1.25 | 1.05 | 1.12 | 1.22 | 1.19 | 1.21 | 1.13 | 0.14 | 13.22 | - | 84.31 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.80 | 1.00 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 1.03 | 1.01 | 0.75 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 10.52 | - | 62.79 | - |
| 2023 | 0.05 | -0.05 | 1.10 | 0.93 | 1.45 | 1.30 | 1.17 | 1.19 | 0.86 | 0.90 | 1.14 | 1.16 | 11.78 | - | 47.29 | - |
| 2022 | 1.03 | 0.77 | 1.31 | 0.68 | 1.14 | 0.88 | 1.24 | 1.47 | 1.18 | 1.27 | 0.89 | 1.19 | 13.86 | - | 31.77 | - |
| 2021 | 0.23 | 0.20 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.15 | 0.27 | 0.22 | -0.14 | 0.68 | 1.10 | 4.49 | - | 15.73 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.31 | -0.78 | -0.23 | 0.32 | 0.37 | 0.53 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 0.33 | 0.39 | 2.32 | - | 10.76 | - |
| 2019 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.53 | 0.64 | 0.57 | 0.50 | 0.45 | 0.34 | 0.41 | 6.54 | - | 8.24 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0.49 | 0.53 | 1.60 | - | 1.60 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.87%
Cotas de fundosR$ 16.400.423,30
6.70%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.264.405,01
3.61%
AGUESR$ 681.376,34
2.08%
DebênturesR$ 392.558,65
0.44%
Títulos públicosR$ 83.471,67
0.39%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 74.504,43
0.16%
Outras aplicaçõesR$ 30.345,41
0.05%
Valores a receberR$ 8.847,25
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 4.545,13
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.273,14
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.317,12
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 3.908,55
-0.30%
Valores a pagar-R$ 56.819,65
Patrimônio
R$ 18.878.524,09
Cotistas
3
Web
Android
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