LÂMINA DE FUNDO
HAGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
HAGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
29250127000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8508535
Atualizado: 26/09/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 13.78%Patrimônio Líquido
R$ 20.579.368,93
Atualizado: 29/09/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
28/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.03 | 0.93 | 1.06 | 1.16 | 1.25 | 1.05 | 1.12 | 1.22 | 1.19 | - | - | - | 10.47 | - | 79.83 | - |
| 2024 | 0.96 | 0.80 | 1.00 | 0.82 | 0.79 | 0.76 | 1.03 | 1.01 | 0.75 | 0.87 | 0.67 | 0.59 | 10.52 | - | 62.79 | - |
| 2023 | 0.05 | -0.05 | 1.10 | 0.93 | 1.45 | 1.30 | 1.17 | 1.19 | 0.86 | 0.90 | 1.14 | 1.16 | 11.78 | - | 47.29 | - |
| 2022 | 1.03 | 0.77 | 1.31 | 0.68 | 1.14 | 0.88 | 1.24 | 1.47 | 1.18 | 1.27 | 0.89 | 1.19 | 13.86 | - | 31.77 | - |
| 2021 | 0.23 | 0.20 | 0.39 | 0.37 | 0.46 | 0.48 | 0.15 | 0.27 | 0.22 | -0.14 | 0.68 | 1.10 | 4.49 | - | 15.73 | - |
| 2020 | 0.43 | 0.31 | -0.78 | -0.23 | 0.32 | 0.37 | 0.53 | 0.30 | 0.18 | 0.15 | 0.33 | 0.39 | 2.32 | - | 10.76 | - |
| 2019 | 0.60 | 0.57 | 0.53 | 0.58 | 0.63 | 0.53 | 0.64 | 0.57 | 0.50 | 0.45 | 0.34 | 0.41 | 6.54 | - | 8.24 | - |
| 2018 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.57 | 0.49 | 0.53 | 1.60 | - | 1.60 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.87%
Cotas de fundosR$ 17.878.005,72
6.70%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.378.320,52
3.61%
AGUESR$ 742.764,37
2.08%
DebênturesR$ 427.925,90
0.44%
Títulos públicosR$ 90.991,98
0.39%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 81.216,84
0.16%
Outras aplicaçõesR$ 33.079,35
0.05%
Valores a receberR$ 9.644,33
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 4.954,62
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.387,85
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.525,88
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.260,69
-0.30%
Valores a pagar-R$ 61.938,77
Patrimônio
R$ 20.579.368,93
Cotistas
3
Web
Android
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