LÂMINA DE FUNDO
HAGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
HAGE CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV - RESP
29250127000140
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 1,8670481
Atualizado: 16/10/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 14.14%
Patrimônio Líquido
R$ 20.743.602,54
Atualizado: 17/10/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
28/08/2018
Benchmark
CDI
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Daycoval Asset Management Administracao de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.7511.3112.7225.8540.3481.05
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20251.030.931.061.161.251.051.121.221.190.75--11.30-81.18-
20240.960.801.000.820.790.761.031.010.750.870.670.5910.52-62.79-
20230.05-0.051.100.931.451.301.171.190.860.901.141.1611.78-47.29-
20221.030.771.310.681.140.881.241.471.181.270.891.1913.86-31.77-
20210.230.200.390.370.460.480.150.270.22-0.140.681.104.49-15.73-
20200.430.31-0.78-0.230.320.370.530.300.180.150.330.392.32-10.76-
20190.600.570.530.580.630.530.640.570.500.450.340.416.54-8.24-
2018---------0.570.490.531.60-1.60-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
86.87%
Cotas de fundosR$ 18.020.681,11
6.70%
Dep a prazo e otr tit de inst finR$ 1.389.320,20
3.61%
AGUESR$ 748.692,00
2.08%
DebênturesR$ 431.340,96
0.44%
Títulos públicosR$ 91.718,14
0.39%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 81.864,99
0.16%
Outras aplicaçõesR$ 33.343,34
0.05%
Valores a receberR$ 9.721,30
0.02%
Opç compra - posiç titularesR$ 4.994,16
0.01%
DisponibilidadesR$ 1.398,92
-0.01%
Opç compra -posiç lançadas-R$ 2.546,04
-0.02%
Opç venda - posiç lançadas-R$ 4.294,69
-0.30%
Valores a pagar-R$ 62.433,07
Patrimônio
R$ 20.743.602,54
Cotistas
3
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