Rentabilidade do CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - - 37.843.320/0001-13

LÂMINA DE FUNDO

CLASSE ÚNICA DE COTAS DO GVL CASH FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA - - 37.843.320/0001-13

37.843.320/0001-13

Renda Fixa

Preço da Cota

R$ 1,7179264

Atualizado: 20/02/2026

Rentabilidade (Últ. 12 Meses)

+ 14.36%

Patrimônio Líquido

R$ 140.412.625,78

Atualizado: 16/01/2026

Classe ANBIMA

Renda Fixa

Subclasse

Duração Livre

Tipo ANBIMA

Crédito Livre

Data Inicial

31/07/2020

Benchmark

CDI

Administrador

BTG Pactual Serviços Financeiros S/A Dtvm

Gestor

BTG Pactual Gestão e Consultoria de Investimentos Ltda

Rentabilidade

Período

12 M

24 M

36 M

MÁX

Retorno Mensal

Retorno Mensal (%)

MÊS	ANO	12M	24M	36M	INÍCIO
0.66	0.66	13.43	24.94	39.28	65.85

	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	ANO	%CDI	ACUM. FUNDO	ACUM. %CDI
2026	0.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.66	-	65.81	-
2025	1.07	0.97	0.90	1.04	1.14	1.09	1.23	1.11	1.11	1.22	1.04	1.15	13.88	-	64.72	-
2024	0.88	0.72	0.80	0.80	0.74	0.74	0.85	0.83	0.77	0.84	0.77	0.77	9.94	-	44.65	-
2023	1.12	0.62	1.10	0.81	1.05	0.99	0.94	1.04	0.93	0.87	0.81	0.86	11.73	-	31.57	-
2022	0.77	0.83	0.95	0.73	1.06	1.03	1.03	1.17	1.09	1.05	1.00	1.09	12.46	-	17.75	-
2021	0.29	0.05	0.11	0.05	0.34	0.33	0.45	0.43	0.46	0.53	0.62	0.77	4.52	-	4.71	-
2020	-	-	-	-	-	-	-	0.15	-0.39	-0.19	0.23	0.38	0.18	-	0.18	-

Composição

Última atualização: 21/02/2026

Patrimônio

R$ 140.412.625,78

Cotistas

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