LÂMINA DE FUNDO
GVGR2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
GVGR2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28321199000179
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 137,10376271
Atualizado: 30/07/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 9.16%
Patrimônio Líquido
R$ 12.141.031,92
Atualizado: 31/07/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
MÊSANO12M24M36MINÍCIO
0.276.998.8119.87-7.5233.64
JANFEVMARABRMAIJUNJULAGOSETOUTNOVDEZANO%CDIACUM. FUNDOACUM. %CDI
20250.800.761.011.411.760.790.27-----6.99-33.67-
20240.830.690.960.430.740.820.890.670.400.080.66-0.107.30-24.93-
20231.03-0.430.470.661.780.560.840.881.010.500.831.149.66-16.43-
20220.760.532.56-0.550.59-1.051.112.19-28.951.71-1.070.58-23.60-6.18-
2021-0.23-0.020.881.511.301.06-0.430.02-0.58-1.310.531.804.57-38.97-
20200.30-1.65-7.682.801.692.142.800.14-1.280.003.383.295.52-32.90-
20192.510.160.250.841.302.270.950.411.511.46-0.152.5214.92-25.95-
20182.280.590.230.48-0.310.330.890.570.561.610.670.308.49-9.60-
2017---------0.17-0.261.111.02-1.02-
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.01%
Cotas de fundosR$ 11.291.792,23
6.28%
DebênturesR$ 762.998,94
0.54%
Títulos públicosR$ 65.252,30
0.18%
Valores a receberR$ 21.969,44
0.06%
DisponibilidadesR$ 6.692,62
-0.06%
Valores a pagar-R$ 7.673,34
Patrimônio
R$ 12.141.031,92
Cotistas
2
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