LÂMINA DE FUNDO
GVGR2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
GVGR2 CLASSE DE INVESTIMENTO MULT CRED PRIV
28321199000179
Fundo Multimercado
Preço da Cota
R$ 130,08976849
Atualizado: 19/02/2025
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
+ 8.46%Patrimônio Líquido
R$ 15.273.386,80
Atualizado: 19/02/2025
Classe ANBIMA
Multimercados
Subclasse
Invest. no Exterior
Tipo ANBIMA
Invest. no Exterior
Data Inicial
04/09/2017
Benchmark
CDI
Administrador
Bem - Distribuidora de Titulos e Valores Mobiliarios Ltda.
Gestor
Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 0.80 | 0.88 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.69 | - | 27.04 | - |
| 2024 | 0.83 | 0.69 | 0.96 | 0.43 | 0.74 | 0.82 | 0.89 | 0.67 | 0.40 | 0.08 | 0.66 | -0.10 | 7.30 | - | 24.93 | - |
| 2023 | 1.03 | -0.43 | 0.47 | 0.66 | 1.78 | 0.56 | 0.84 | 0.88 | 1.01 | 0.50 | 0.83 | 1.14 | 9.66 | - | 16.43 | - |
| 2022 | 0.76 | 0.53 | 2.56 | -0.55 | 0.59 | -1.05 | 1.11 | 2.19 | -28.95 | 1.71 | -1.07 | 0.58 | -23.60 | - | 6.18 | - |
| 2021 | -0.23 | -0.02 | 0.88 | 1.51 | 1.30 | 1.06 | -0.43 | 0.02 | -0.58 | -1.31 | 0.53 | 1.80 | 4.57 | - | 38.97 | - |
| 2020 | 0.30 | -1.65 | -7.68 | 2.80 | 1.69 | 2.14 | 2.80 | 0.14 | -1.28 | 0.00 | 3.38 | 3.29 | 5.52 | - | 32.90 | - |
| 2019 | 2.51 | 0.16 | 0.25 | 0.84 | 1.30 | 2.27 | 0.95 | 0.41 | 1.51 | 1.46 | -0.15 | 2.52 | 14.92 | - | 25.95 | - |
| 2018 | 2.28 | 0.59 | 0.23 | 0.48 | -0.31 | 0.33 | 0.89 | 0.57 | 0.56 | 1.61 | 0.67 | 0.30 | 8.49 | - | 9.60 | - |
| 2017 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.17 | -0.26 | 1.11 | 1.02 | - | 1.02 | - |
Composição
Última atualização: 31/07/2021
93.01%
Cotas de fundosR$ 14.205.045,47
6.28%
DebênturesR$ 959.850,69
0.54%
Títulos públicosR$ 82.087,23
0.18%
Valores a receberR$ 27.637,49
0.06%
DisponibilidadesR$ 8.419,30
-0.06%
Valores a pagar-R$ 9.653,05
Patrimônio
R$ 15.273.386,80
Cotistas
2
Web
Android
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