LÂMINA DE FUNDO
GUIDE VALOR FIA
fundo cancelado
GUIDE VALOR FIA
07.404.959/0001-31
Fundo de Ações
Preço da Cota
R$ 4,83106755
Atualizado: 27/10/2022
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 0,00
Atualizado: 27/10/2022
Classe ANBIMA
Ações
Subclasse
Ativos
Tipo ANBIMA
Índice Ativo
Data Inicial
15/09/2014
Benchmark
IBOVESPA
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Guide Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 4.31 | -0.92 | 6.55 | -11.06 | -0.73 | -12.62 | 5.51 | 7.86 | -0.51 | 4.16 | - | - | 0.19 | 1.93 | 52.98 | 55.89 |
| CDI | 0.73 | 0.76 | 0.93 | 0.83 | 1.03 | 1.02 | 1.03 | 1.17 | 1.07 | 0.87 | - | - | 9.85 | - | 94.79 | - |
| 2021 | 2.13 | -3.06 | 1.47 | 1.73 | 3.99 | -0.68 | -2.85 | -1.46 | -4.76 | -9.06 | -4.54 | 1.08 | -15.55 | - | 52.69 | 68.14 |
| CDI | 0.15 | 0.13 | 0.20 | 0.21 | 0.27 | 0.31 | 0.36 | 0.43 | 0.44 | 0.49 | 0.59 | 0.77 | 4.44 | - | 77.32 | - |
| 2020 | -1.44 | -7.75 | -29.33 | 10.72 | 9.28 | 8.39 | 8.68 | -0.76 | -5.04 | 1.32 | 10.84 | 6.87 | 3.58 | 130.18 | 80.81 | 115.80 |
| CDI | 0.38 | 0.29 | 0.34 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.19 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.15 | 0.16 | 2.75 | - | 69.78 | - |
| 2019 | 8.26 | -0.71 | 1.11 | 0.49 | -0.61 | 2.95 | -2.71 | -2.88 | 6.39 | 2.33 | 5.01 | 9.85 | 32.61 | 548.07 | 74.56 | 114.28 |
| CDI | 0.54 | 0.49 | 0.47 | 0.52 | 0.54 | 0.47 | 0.57 | 0.50 | 0.46 | 0.48 | 0.38 | 0.37 | 5.95 | - | 65.24 | - |
| 2018 | 10.97 | 0.21 | 0.30 | 3.40 | -8.70 | -6.26 | 9.71 | -3.73 | 5.08 | 12.96 | 3.23 | -3.55 | 23.20 | 361.93 | 31.63 | 56.52 |
| CDI | 0.58 | 0.46 | 0.53 | 0.52 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.57 | 0.47 | 0.54 | 0.49 | 0.49 | 6.41 | - | 55.96 | - |
| 2017 | 3.19 | 1.55 | -2.79 | -0.69 | 0.31 | 3.73 | 6.10 | 9.34 | 0.81 | 0.62 | -1.80 | 5.76 | 28.64 | 288.42 | 6.85 | 14.71 |
| CDI | 1.08 | 0.86 | 1.05 | 0.79 | 0.93 | 0.81 | 0.80 | 0.80 | 0.64 | 0.64 | 0.57 | 0.54 | 9.93 | - | 46.57 | - |
| 2016 | -4.29 | -3.91 | 5.96 | 6.10 | -3.66 | 3.69 | 5.08 | -1.74 | 2.45 | 2.54 | -2.35 | -0.56 | 8.79 | 62.83 | -16.94 | - |
| CDI | 1.05 | 1.00 | 1.16 | 1.05 | 1.11 | 1.16 | 1.11 | 1.21 | 1.11 | 1.05 | 1.04 | 1.12 | 13.99 | - | 33.33 | - |
| 2015 | -7.30 | 9.16 | 1.70 | 8.72 | -3.33 | 0.96 | -4.12 | -8.87 | -6.66 | -1.09 | 1.06 | -3.83 | -14.39 | - | -23.65 | - |
| CDI | 0.93 | 0.82 | 1.04 | 0.95 | 0.98 | 1.07 | 1.18 | 1.11 | 1.11 | 1.11 | 1.06 | 1.16 | 13.26 | - | 16.96 | - |
| 2014 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1.20 | -1.34 | -10.68 | -10.82 | - | -10.82 | - |
| CDI | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.49 | 0.94 | 0.84 | 0.96 | 3.27 | - | 3.27 | - |
Composição
Última atualização: 30/04/2021
91.66%
AGUESR$ 0,00
6.01%
Cotas de fundosR$ 0,00
0.80%
Valores a receberR$ 0,00
0.04%
DisponibilidadesR$ 0,00
-1.01%
Valores a pagar-R$ 0,00
2.50%
Cert ou rec de dep de val mobR$ 0,00
Patrimônio
R$ 0,00
Cotistas
0
Web
Android
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