LÂMINA DE FUNDO
GUIA MODERADO PLUS FI REFERENC
fundo cancelado
GUIA MODERADO PLUS FI REFERENC
36553207000130
Fundo de Renda Fixa
Preço da Cota
R$ 1,31233107
Atualizado: 21/12/2023
Rentabilidade (Últ. 12 Meses)
0.00%Patrimônio Líquido
R$ 2.852.808,64
Atualizado: 20/12/2023
Classe ANBIMA
Renda Fixa
Subclasse
Alocação
Tipo ANBIMA
Dinâmico
Data Inicial
07/10/2020
Benchmark
Administrador
Banco Daycoval S.A.
Gestor
Guide Gestão de Recursos Ltda
Rentabilidade
Período
12 M
24 M
36 M
MÁX
Retorno Mensal
Retorno Mensal (%)
| JAN | FEV | MAR | ABR | MAI | JUN | JUL | AGO | SET | OUT | NOV | DEZ | ANO | %CDI | ACUM. FUNDO | ACUM. %CDI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 0.80 | 0.05 | 0.01 | 0.60 | 0.75 | 0.69 | 0.71 | 0.87 | 0.45 | 0.40 | 0.88 | 0.60 | 7.02 | - | 30.09 | - |
| 2022 | 1.11 | 1.14 | 1.87 | 0.75 | 0.94 | 0.31 | 0.73 | 1.61 | 1.42 | 1.23 | -0.19 | 0.77 | 12.32 | - | 21.56 | - |
| 2021 | -0.19 | 0.43 | 0.67 | 1.03 | 1.07 | 0.42 | -0.55 | 0.36 | -0.06 | 0.22 | 0.11 | 1.18 | 4.78 | - | 8.23 | - |
| 2020 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | -0.12 | 1.54 | 1.85 | 3.29 | - | 3.29 | - |
Composição
Última atualização: 01/12/2022
98.66%
COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO 409R$ 2.814.581,00
0.79%
OPERAÇÕES COMPROMISSADAS LASTREADAS EM TÍTULOS PÚBLICO FEDERAISR$ 22.537,19
0.77%
TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAISR$ 21.966,63
0.03%
OUTRAS APLICAÇÕESR$ 855,84
Patrimônio
R$ 2.852.808,64
Cotistas
80
Web
Android
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